| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 883.00 | 19 884.00 | 999.00 | 20 883.00 |
AH Fonds commercial | 463 048.00 | | 463 048.00 | 463 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 090.00 | 42 317.00 | 12 773.00 | 55 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 267.00 | 743 398.00 | 344 869.00 | 1 088 267.00 |
BF Prêts | 53 575.00 | | 53 575.00 | 53 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 870.00 | 809 804.00 | 896 066.00 | 1 705 870.00 |
BT Marchandises | 252 288.00 | 11 118.00 | 241 170.00 | 252 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 186.00 | 31 591.00 | 671 595.00 | 703 186.00 |
BZ Autres créances | 1 062 738.00 | | 1 062 738.00 | 1 062 738.00 |
CF Disponibilités | 655 317.00 | | 655 317.00 | 655 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 365.00 | 42 709.00 | 2 664 656.00 | 2 707 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 413 235.00 | 852 513.00 | 3 560 722.00 | 4 413 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
CU Autres participations | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 497 981.00 | 1 200 813.00 | | 1 497 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 862.00 | 396 168.00 | | 240 862.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 845.00 | | | 51 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 487.00 | 1 649 781.00 | | 1 843 487.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 35 946.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 788.00 | 119 660.00 | | 124 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 903.00 | 778 118.00 | | 728 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 613.00 | 147 394.00 | | 160 613.00 |
EA Autres dettes | 652 752.00 | 574 745.00 | | 652 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 235.00 | 1 655 864.00 | | 1 667 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 722.00 | 3 315 645.00 | | 3 560 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 235.00 | 1 655 864.00 | | 1 667 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 244.00 | | 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 174 536.00 | | 7 174 536.00 | 7 174 536.00 |
FG Production vendue services | 229 696.00 | | 229 696.00 | 229 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 404 231.00 | | 7 404 231.00 | 7 404 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 444 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 157 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 464.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 033 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 453.00 | 18 340.00 | | 38 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 418.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 201.00 | 7 173.00 | | 11 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 202.00 | 7 591.00 | | 14 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 334.00 | 2 429.00 | | 50 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | 9 507.00 | | 78.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 412.00 | 21 936.00 | | 90 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 210.00 | -14 345.00 | | -76 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 748.00 | 146 793.00 | | 93 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 459 902.00 | 7 361 553.00 | | 7 459 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 219 040.00 | 6 965 384.00 | | 7 219 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 862.00 | 396 168.00 | | 240 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 905.00 | 4 990.00 | | 15 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 742.00 | | 360 140.00 | 1 566 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 205.00 | | 37 475.00 | 4 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 737.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 737.00 | 74 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 128.00 | 178 884.00 | 1 705 870.00 | 42 128.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 475.00 | 4 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 855.00 | 483 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 128.00 | 102 817.00 | 1 143 357.00 | 42 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 401.00 | | 1 385.00 | 491 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 656.00 | | 271 646.00 | 1 016 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 481.00 | | 49 633.00 | 54 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 127.00 | 137 271.00 | 111 594.00 | 784 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 353.00 | 386.00 | 8 855.00 | 28 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 569.00 | 136 885.00 | 102 739.00 | 751 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 118.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 174.00 | 1 346.00 | 1 929.00 | 32 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 174.00 | 12 464.00 | 1 929.00 | 32 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 174.00 | 52 464.00 | 1 929.00 | 42 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 464.00 | 1 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 903.00 | 728 903.00 | | 728 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 652 752.00 | 652 752.00 | | 652 752.00 |
UP Prêts | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 665 620.00 | 665 620.00 | | 665 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
VB T. V. A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 124 788.00 | 124 788.00 | | 124 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
VP Divers | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 237.00 | 1 049 237.00 | | 1 049 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 103.00 | 1 857 103.00 | | 1 857 103.00 |
VW T.V.A. | 56 371.00 | 56 371.00 | | 56 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 235.00 | 1 667 235.00 | | 1 667 235.00 |