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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 995.00 | 21 530.00 | 1 464.00 | 22 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 206.00 | 78 090.00 | 7 116.00 | 85 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 606.00 | 115 915.00 | 8 690.00 | 124 606.00 |
BT Marchandises | 415 250.00 | 3 000.00 | 412 250.00 | 415 250.00 |
BZ Autres créances | 4 094.00 | | 4 094.00 | 4 094.00 |
CF Disponibilités | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 144.00 | 3 000.00 | 449 144.00 | 452 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 750.00 | 118 915.00 | 457 835.00 | 576 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 456.00 | 75 700.00 | | 104 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 455.00 | 28 756.00 | | 25 455.00 |
DL TOTAL (I) | 138 296.00 | 112 841.00 | | 138 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 499.00 | 78 215.00 | | 49 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 339.00 | 112 573.00 | | 105 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 191.00 | 148 640.00 | | 135 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 511.00 | 27 881.00 | | 29 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 539.00 | 367 310.00 | | 319 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 835.00 | 480 151.00 | | 457 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 925.00 | 333 586.00 | | 299 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 476.00 | 6 263.00 | | 10 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 872 333.00 | | 872 333.00 | 872 333.00 |
FG Production vendue services | 56 720.00 | | 56 720.00 | 56 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 053.00 | | 929 053.00 | 929 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 383.00 | | 1 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 524.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 1 187.00 | | 2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 758.00 | 861 966.00 | | 931 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 303.00 | 833 211.00 | | 906 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 455.00 | 28 756.00 | | 25 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 413.00 | | 1 193.00 | 123 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 308.00 | | 1 193.00 | 100 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 302.00 | 6 614.00 | | 109 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 677.00 | 3 853.00 | | 17 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 625.00 | 2 760.00 | | 91 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 191.00 | 135 191.00 | | 135 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VB T. V. A. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 723.00 | 14 109.00 | 19 614.00 | 33 723.00 |
VI Groupe et associés | 105 339.00 | 105 339.00 | | 105 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 195.00 | | | 53 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VW T.V.A. | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 539.00 | 299 925.00 | 19 614.00 | 319 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 048.00 | 3 349.00 | | 5 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 926.00 | 4 381.00 | | 2 926.00 |
ST Autres comptes | 197 766.00 | 161 316.00 | | 197 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 387.00 | 29 939.00 | | 30 387.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | 267.00 | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 311.00 | 3 616.00 | | 5 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 558.00 | 192 115.00 | | 181 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 397.00 | 132 257.00 | | 145 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 080.00 | 195 637.00 | | 231 080.00 |