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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 507.00 | 23 139.00 | 5 369.00 | 28 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 850.00 | 96 170.00 | 16 681.00 | 112 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 090.00 | 135 603.00 | 22 487.00 | 158 090.00 |
BT Marchandises | 347 500.00 | 3 500.00 | 344 000.00 | 347 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 610.00 | | 28 610.00 | 28 610.00 |
BZ Autres créances | 21 268.00 | | 21 268.00 | 21 268.00 |
CF Disponibilités | 178 160.00 | | 178 160.00 | 178 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 239.00 | 3 500.00 | 574 739.00 | 578 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 329.00 | 139 103.00 | 597 226.00 | 736 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 179 379.00 | 173 307.00 | | 179 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 457.00 | 6 071.00 | | -19 457.00 |
DL TOTAL (I) | 168 306.00 | 187 763.00 | | 168 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 748.00 | 33 413.00 | | 222 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 025.00 | 58 133.00 | | 16 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 904.00 | 105 408.00 | | 136 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 934.00 | 42 611.00 | | 35 934.00 |
EA Autres dettes | 17 309.00 | 4 100.00 | | 17 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 920.00 | 243 666.00 | | 428 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 226.00 | 431 429.00 | | 597 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 769.00 | 228 784.00 | | 286 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 415.00 | | 8 675.00 | 149 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 995.00 | | 5 513.00 | 22 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 305.00 | | 2 840.00 | 126 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | 322.00 | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 775.00 | 5 828.00 | | 129 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 995.00 | 144.00 | | 22 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 780.00 | 5 684.00 | | 106 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 904.00 | 136 904.00 | | 136 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
UX Autres créances clients | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 739.00 | 80 588.00 | 124 651.00 | 222 739.00 |
VI Groupe et associés | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 578.00 | 52 578.00 | | 52 578.00 |
VW T.V.A. | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 920.00 | 286 769.00 | 124 651.00 | 428 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 984.00 | 1 335.00 | | 1 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 400.00 | 8 120.00 | | 5 400.00 |
ST Autres comptes | 150 168.00 | 159 313.00 | | 150 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 264.00 | 34 715.00 | | 34 264.00 |
YT Sous‐traitance | 756.00 | 502.00 | | 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 670.00 | 5 565.00 | | 4 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 241.00 | 1 593.00 | | 2 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 154.00 | 187 902.00 | | 169 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 246.00 | 42 157.00 | | 44 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 259.00 | 208 215.00 | | 195 259.00 |