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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 845.00 | 25 646.00 | 15 198.00 | 40 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 850.00 | 100 318.00 | 12 532.00 | 112 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 430.00 | 142 259.00 | 28 171.00 | 170 430.00 |
BT Marchandises | 281 556.00 | 3 500.00 | 278 056.00 | 281 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 735.00 | | 15 735.00 | 15 735.00 |
BZ Autres créances | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CF Disponibilités | 71 259.00 | | 71 259.00 | 71 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 187.00 | 3 500.00 | 386 687.00 | 390 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 617.00 | 145 759.00 | 414 859.00 | 560 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 159 922.00 | 179 379.00 | | 159 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 018.00 | -19 457.00 | | -46 018.00 |
DL TOTAL (I) | 122 288.00 | 168 306.00 | | 122 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 499.00 | 222 748.00 | | 142 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 643.00 | 136 904.00 | | 107 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 498.00 | 35 934.00 | | 37 498.00 |
EA Autres dettes | 4 931.00 | 17 309.00 | | 4 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 571.00 | 428 920.00 | | 292 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 859.00 | 597 226.00 | | 414 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 424.00 | 286 769.00 | | 181 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 090.00 | | 12 340.00 | 158 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 507.00 | | 12 338.00 | 28 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 145.00 | | | 129 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | 3.00 | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 603.00 | 6 656.00 | | 135 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 139.00 | 2 508.00 | | 23 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 464.00 | 4 148.00 | | 112 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 643.00 | 107 643.00 | | 107 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
UX Autres créances clients | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 151.00 | 31 005.00 | 103 646.00 | 142 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 588.00 | | | 80 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 373.00 | 37 373.00 | | 37 373.00 |
VW T.V.A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 571.00 | 181 424.00 | 103 646.00 | 292 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 932.00 | 1 984.00 | | 1 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 007.00 | 5 400.00 | | 5 007.00 |
ST Autres comptes | 158 957.00 | 150 168.00 | | 158 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 260.00 | 34 264.00 | | 35 260.00 |
YT Sous‐traitance | 2 092.00 | 756.00 | | 2 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 881.00 | 4 670.00 | | 5 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 189.00 | 2 241.00 | | 2 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 691.00 | 169 154.00 | | 181 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 577.00 | 44 246.00 | | 26 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 197.00 | 195 259.00 | | 207 197.00 |