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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 646.00 | 84 882.00 | 20 764.00 | 105 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 049.00 | 124 172.00 | 20 877.00 | 145 049.00 |
BT Marchandises | 407 995.00 | 3 500.00 | 404 495.00 | 407 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BZ Autres créances | 8 955.00 | | 8 955.00 | 8 955.00 |
CF Disponibilités | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 071.00 | 3 500.00 | 454 571.00 | 458 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 120.00 | 127 672.00 | 475 448.00 | 603 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 195.00 | 129 911.00 | | 156 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 112.00 | 26 284.00 | | 17 112.00 |
DL TOTAL (I) | 181 692.00 | 164 580.00 | | 181 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 916.00 | 61 399.00 | | 54 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 944.00 | 81 344.00 | | 80 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 484.00 | 148 951.00 | | 116 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 112.00 | 29 768.00 | | 41 112.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 756.00 | 321 762.00 | | 293 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 448.00 | 486 342.00 | | 475 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 354.00 | 300 329.00 | | 260 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 136.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 197.00 | | 880 197.00 | 880 197.00 |
FG Production vendue services | 79 928.00 | | 79 928.00 | 79 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 125.00 | | 960 125.00 | 960 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 740.00 | 7 294.00 | | 33 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | 1 520.00 | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 1 520.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 533.00 | -864.00 | | -1 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 581.00 | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 497.00 | 991 094.00 | | 1 000 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 386.00 | 964 810.00 | | 983 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 112.00 | 26 284.00 | | 17 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 970.00 | | 4 079.00 | 140 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 864.00 | | 4 076.00 | 117 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 3.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 576.00 | 5 596.00 | | 118 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 330.00 | 664.00 | | 22 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 246.00 | 4 931.00 | | 96 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 484.00 | 116 484.00 | | 116 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | | | 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 900.00 | 21 498.00 | 33 402.00 | 54 900.00 |
VI Groupe et associés | 80 944.00 | 80 944.00 | | 80 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 346.00 | | | 31 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | | 303.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VW T.V.A. | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 756.00 | 260 354.00 | 33 402.00 | 293 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 1 493.00 | | 1 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 044.00 | 3 302.00 | | 4 044.00 |
ST Autres comptes | 168 792.00 | 168 177.00 | | 168 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 053.00 | 30 049.00 | | 34 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 612.00 | 1 754.00 | | 1 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 711.00 | 243 535.00 | | 188 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 422.00 | 163 680.00 | | 45 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 889.00 | 201 527.00 | | 206 889.00 |