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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 010.00 | 90 486.00 | 19 525.00 | 110 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 415.00 | 129 775.00 | 19 640.00 | 149 415.00 |
BT Marchandises | 382 910.00 | 3 500.00 | 379 410.00 | 382 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BZ Autres créances | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CF Disponibilités | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 289.00 | 3 500.00 | 411 789.00 | 415 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 704.00 | 133 275.00 | 431 429.00 | 564 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 173 307.00 | 156 195.00 | | 173 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 071.00 | 17 112.00 | | 6 071.00 |
DL TOTAL (I) | 187 763.00 | 181 692.00 | | 187 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 413.00 | 54 916.00 | | 33 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 133.00 | 80 944.00 | | 58 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 408.00 | 116 484.00 | | 105 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 611.00 | 41 112.00 | | 42 611.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 300.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 666.00 | 293 756.00 | | 243 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 429.00 | 475 448.00 | | 431 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 784.00 | 260 354.00 | | 228 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 883.00 | 53.00 | 853 937.00 | 853 883.00 |
FG Production vendue services | 76 861.00 | | 76 861.00 | 76 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 744.00 | 53.00 | 930 798.00 | 930 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 507 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 603.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 929.00 | 33 740.00 | | 9 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | 237.00 | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 1 533.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 1 533.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -1 533.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 132.00 | | 1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 652.00 | 1 000 497.00 | | 942 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 580.00 | 983 386.00 | | 936 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 071.00 | 17 112.00 | | 6 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 049.00 | | 4 367.00 | 145 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 941.00 | | 4 364.00 | 121 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 3.00 | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 172.00 | 5 603.00 | | 124 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 177.00 | 5 603.00 | | 101 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | 1 351.00 | | 1 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 120.00 | 4 044.00 | | 8 120.00 |
ST Autres comptes | 159 313.00 | 168 792.00 | | 159 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 715.00 | 34 053.00 | | 34 715.00 |
YT Sous‐traitance | 502.00 | | | 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 593.00 | 1 612.00 | | 1 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 902.00 | 188 711.00 | | 187 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 157.00 | 45 422.00 | | 42 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 215.00 | 206 889.00 | | 208 215.00 |