| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 515.00 | 41 515.00 | | 41 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 205.00 | 31 787.00 | 2 417.00 | 34 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 242.00 | 73 302.00 | 5 939.00 | 79 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 610.00 | 170 490.00 | 853 120.00 | 1 023 610.00 |
BZ Autres créances | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 654 907.00 | | 654 907.00 | 654 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 405.00 | 170 490.00 | 1 515 914.00 | 1 686 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 646.00 | 243 793.00 | 1 521 854.00 | 1 765 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 248 434.00 | | | 248 434.00 |
CU Autres participations | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 086 357.00 | | | 1 086 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 238.00 | | | 104 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 395.00 | | | 1 199 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 850.00 | | | 289 850.00 |
EA Autres dettes | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 458.00 | | | 322 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 854.00 | | | 1 521 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 458.00 | | | 322 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 506.00 | | 1 060 506.00 | 1 060 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 506.00 | | 1 060 506.00 | 1 060 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 532.00 | | | 1 081 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 294.00 | | | 977 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 238.00 | | | 104 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 907.00 | | 1 335.00 | 77 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 870.00 | | 1 335.00 | 32 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 200.00 | 2 102.00 | | 71 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 515.00 | | | 41 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 685.00 | 2 102.00 | | 29 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 490.00 | 24 000.00 | | 146 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 490.00 | 24 000.00 | | 146 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 490.00 | 24 000.00 | | 146 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 991.00 | 114 991.00 | | 114 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
UX Autres créances clients | 775 176.00 | | | 775 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 434.00 | | | 248 434.00 |
VB T. V. A. | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VI Groupe et associés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 576.00 | | | 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 494.00 | 783 060.00 | 248 434.00 | 1 031 494.00 |
VW T.V.A. | 162 716.00 | 162 716.00 | | 162 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 458.00 | 322 458.00 | | 322 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
ST Autres comptes | 170 310.00 | | | 170 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 142 890.00 | | | 142 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 012.00 | | | 198 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 344.00 | | | 43 344.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 526.00 | | | 349 526.00 |