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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 656.00 | 28 022.00 | 2 634.00 | 30 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 673.00 | 77 905.00 | 6 768.00 | 84 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 845.00 | 323 645.00 | 706 200.00 | 1 029 845.00 |
BZ Autres créances | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 714 678.00 | | 714 678.00 | 714 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 697.00 | 323 645.00 | 1 436 052.00 | 1 759 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 370.00 | 401 549.00 | 1 442 820.00 | 1 844 370.00 |
CU Autres participations | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 860 818.00 | | | 860 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 368.00 | | | 142 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 986.00 | | | 1 011 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 276.00 | | | 19 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 493.00 | | | 29 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 708.00 | | | 343 708.00 |
EA Autres dettes | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 834.00 | | | 430 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 820.00 | | | 1 442 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 834.00 | | | 430 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 547.00 | 12 000.00 | 1 098 547.00 | 1 086 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 547.00 | 12 000.00 | 1 098 547.00 | 1 086 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 567.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513.00 | | | -2 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 483.00 | | | 48 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 095.00 | | | 1 104 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 727.00 | | | 961 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 368.00 | | | 142 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 061.00 | | 612.00 | 84 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | 612.00 | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 480.00 | 6 425.00 | | 71 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 953.00 | 4 930.00 | | 44 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 527.00 | 1 494.00 | | 26 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 317 527.00 | 8 567.00 | 2 449.00 | 317 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 527.00 | 8 567.00 | 2 449.00 | 317 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 527.00 | 8 567.00 | 2 449.00 | 317 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 567.00 | 2 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 668.00 | 72 668.00 | | 72 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
UX Autres créances clients | 634 705.00 | 634 705.00 | | 634 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 395 140.00 | | 395 140.00 | 395 140.00 |
VB T. V. A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VI Groupe et associés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 628.00 | 649 876.00 | 395 752.00 | 1 045 628.00 |
VW T.V.A. | 197 320.00 | 197 320.00 | | 197 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 342.00 | 401 342.00 | | 401 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
ST Autres comptes | 147 252.00 | | | 147 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 415.00 | | | 24 415.00 |
YT Sous‐traitance | 150 972.00 | | | 150 972.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 932.00 | | | 216 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 364.00 | | | 335 364.00 |