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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 929.00 | 32 309.00 | 1 620.00 | 33 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 364.00 | 74 222.00 | 5 142.00 | 79 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 626.00 | 199 159.00 | 1 031 466.00 | 1 230 626.00 |
BZ Autres créances | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 550 592.00 | | 550 592.00 | 550 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 856.00 | 199 159.00 | 1 594 696.00 | 1 793 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 220.00 | 273 382.00 | 1 599 838.00 | 1 873 220.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 962.00 | | | 252 962.00 |
CU Autres participations | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 135 739.00 | | | 1 135 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 180.00 | | | 123 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 720.00 | | | 1 267 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 365.00 | | | 292 365.00 |
EA Autres dettes | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 118.00 | | | 332 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 838.00 | | | 1 599 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 118.00 | | | 332 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 099 836.00 | | 1 099 836.00 | 1 099 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 836.00 | | 1 099 836.00 | 1 099 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 903.00 | |
GE Autres charges | | | 100 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 685.00 | | | 14 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 677.00 | | | -14 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 530.00 | | | 39 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 194 820.00 | | | 1 194 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 639.00 | | | 1 071 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 180.00 | | | 123 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 429.00 | | 935.00 | 78 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 994.00 | | 935.00 | 32 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 069.00 | 1 153.00 | | 73 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 582.00 | 331.00 | | 41 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 486.00 | 823.00 | | 31 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216 190.00 | 66 903.00 | 83 934.00 | 216 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 190.00 | 66 903.00 | 83 934.00 | 216 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 190.00 | 66 903.00 | 83 934.00 | 216 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 903.00 | 83 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
UX Autres créances clients | 977 664.00 | 977 664.00 | | 977 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 962.00 | | 252 962.00 | 252 962.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VI Groupe et associés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 261.00 | 990 299.00 | 252 962.00 | 1 243 261.00 |
VW T.V.A. | 207 672.00 | 207 672.00 | | 207 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 718.00 | 323 718.00 | | 323 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
ST Autres comptes | 155 707.00 | | | 155 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
YT Sous‐traitance | 97 268.00 | | | 97 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 400.00 | | | 218 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 395.00 | | | 290 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |