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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 883.00 | 44 953.00 | 4 930.00 | 49 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 656.00 | 26 527.00 | 4 128.00 | 30 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 061.00 | 71 480.00 | 12 581.00 | 84 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 958.00 | 317 527.00 | 862 431.00 | 1 179 958.00 |
BZ Autres créances | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 586 552.00 | | 586 552.00 | 586 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 710.00 | 317 527.00 | 1 479 183.00 | 1 796 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 771.00 | 389 007.00 | 1 491 763.00 | 1 880 771.00 |
CU Autres participations | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 858 920.00 | | | 858 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 898.00 | | | 121 898.00 |
DL TOTAL (I) | 989 618.00 | | | 989 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 018.00 | | | 113 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 751.00 | | | 350 751.00 |
EA Autres dettes | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 145.00 | | | 502 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 763.00 | | | 1 491 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 145.00 | | | 502 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 059.00 | | 1 107 059.00 | 1 107 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 059.00 | | 1 107 059.00 | 1 107 059.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 368.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 287.00 | | | 1 111 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 389.00 | | | 989 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 898.00 | | | 121 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 364.00 | | 11 957.00 | 79 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 260.00 | 84 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 260.00 | 30 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 913.00 | | 7 970.00 | 41 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 929.00 | | 3 987.00 | 33 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 222.00 | 4 518.00 | 7 260.00 | 74 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 913.00 | 3 040.00 | | 41 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 309.00 | 1 479.00 | 7 260.00 | 32 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 199 159.00 | 118 368.00 | | 199 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 159.00 | 118 368.00 | | 199 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 159.00 | 118 368.00 | | 199 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 912.00 | 48 912.00 | | 48 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 690.00 | 70 690.00 | | 70 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
UX Autres créances clients | 792 224.00 | 792 224.00 | | 792 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 734.00 | 387 734.00 | | 387 734.00 |
VB T. V. A. | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
VI Groupe et associés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 155.00 | 1 210 155.00 | | 1 210 155.00 |
VW T.V.A. | 218 272.00 | 218 272.00 | | 218 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 127.00 | 389 127.00 | | 389 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
ST Autres comptes | 157 618.00 | | | 157 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
YT Sous‐traitance | 76 051.00 | | | 76 051.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 088.00 | | | 221 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 780.00 | | | 268 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |