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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 913.00 | 41 582.00 | 331.00 | 41 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 994.00 | 31 486.00 | 1 508.00 | 32 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 429.00 | 73 069.00 | 5 360.00 | 78 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 978.00 | 216 190.00 | 775 788.00 | 991 978.00 |
BZ Autres créances | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 780 411.00 | | 780 411.00 | 780 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 250.00 | 216 190.00 | 1 563 059.00 | 1 779 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 679.00 | 289 259.00 | 1 568 420.00 | 1 857 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 297 412.00 | | | 297 412.00 |
CU Autres participations | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 100 595.00 | | | 1 100 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 144.00 | | | 125 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 540.00 | | | 1 234 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 366.00 | | | 9 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 190.00 | | | 297 190.00 |
EA Autres dettes | 8 937.00 | | | 8 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 880.00 | | | 333 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 420.00 | | | 1 568 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 880.00 | | | 333 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 489.00 | | 1 086 489.00 | 1 086 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 489.00 | | 1 086 489.00 | 1 086 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 932.00 | | | 1 102 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 787.00 | | | 977 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 144.00 | | | 125 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 242.00 | | 1 290.00 | 79 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 102.00 | 78 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 102.00 | 32 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 515.00 | | 398.00 | 41 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 205.00 | | 892.00 | 34 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 302.00 | 1 869.00 | 2 102.00 | 73 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 515.00 | 67.00 | | 41 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 787.00 | 1 802.00 | 2 102.00 | 31 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 170 490.00 | 50 200.00 | 4 500.00 | 170 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 490.00 | 50 200.00 | 4 500.00 | 170 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 490.00 | 50 200.00 | 4 500.00 | 170 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 200.00 | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 249.00 | 117 249.00 | | 117 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 694 566.00 | | | 694 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 412.00 | | | 297 412.00 |
VB T. V. A. | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VI Groupe et associés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 836.00 | 701 424.00 | 297 412.00 | 998 836.00 |
VW T.V.A. | 164 302.00 | 164 302.00 | | 164 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 880.00 | 333 880.00 | | 333 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
ST Autres comptes | 159 945.00 | | | 159 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
YT Sous‐traitance | 129 960.00 | | | 129 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 952.00 | | | 214 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 292.00 | | | 40 292.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 925.00 | | | 326 925.00 |