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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 957.00 | 18 379.00 | 578.00 | 18 957.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 226 378.00 | 13 758.00 | 212 620.00 | 226 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 810.00 | 85 594.00 | 17 215.00 | 102 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 370.00 | 101 847.00 | 244 522.00 | 346 370.00 |
BF Prêts | 149 502.00 | | 149 502.00 | 149 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 659.00 | 219 579.00 | 812 081.00 | 1 031 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 164.00 | | 69 164.00 | 69 164.00 |
BN En cours de production de biens | 361 852.00 | | 361 852.00 | 361 852.00 |
BT Marchandises | 60 242.00 | | 60 242.00 | 60 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 190.00 | | 356 190.00 | 356 190.00 |
BZ Autres créances | 573 441.00 | | 573 441.00 | 573 441.00 |
CF Disponibilités | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 399.00 | | 1 428 399.00 | 1 428 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 058.00 | 219 579.00 | 2 240 479.00 | 2 460 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 882.00 | | | 439 882.00 |
DL TOTAL (I) | 535 972.00 | | | 535 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 741.00 | | | 831 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 585.00 | | | 195 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 187.00 | | | 484 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 076.00 | | | 142 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
EA Autres dettes | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 508.00 | | | 1 704 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 479.00 | | | 2 240 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 508.00 | | | 1 704 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 676.00 | | | 106 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 189.00 | | 313 189.00 | 313 189.00 |
FD Production vendue biens | 2 424 546.00 | 8 567.00 | 2 433 114.00 | 2 424 546.00 |
FG Production vendue services | 86 514.00 | | 86 514.00 | 86 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 824 249.00 | 8 567.00 | 2 832 817.00 | 2 824 249.00 |
FM Production stockée | | | 87 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 842.00 | |
GE Autres charges | | | 9 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 521 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 207.00 | | | 43 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224 245.00 | | | 224 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 542.00 | | | 218 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 245 423.00 | | | 3 245 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 541.00 | | | 2 805 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 882.00 | | | 439 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 139.00 | | 359 889.00 | 734 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 366.00 | 1 031 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 366.00 | 675 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 867.00 | | 1 090.00 | 177 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 665.00 | | 194 258.00 | 543 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 606.00 | | 164 541.00 | 12 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 456.00 | 39 283.00 | 19 160.00 | 199 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 867.00 | 512.00 | | 17 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 589.00 | 38 771.00 | 19 160.00 | 181 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 187.00 | 484 187.00 | | 484 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 455.00 | 40 455.00 | | 40 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
UP Prêts | 149 502.00 | 149 502.00 | | 149 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 644.00 | 27 644.00 | | 27 644.00 |
UX Autres créances clients | 356 190.00 | | | 356 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VB T. V. A. | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
VC Groupe et associés | 246 562.00 | | | 246 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 676.00 | 106 676.00 | | 106 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 065.00 | 725 065.00 | | 725 065.00 |
VI Groupe et associés | 195 585.00 | 195 585.00 | | 195 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 923.00 | | | 565 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 522.00 | | | 281 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 775.00 | 931 629.00 | 177 145.00 | 1 108 775.00 |
VW T.V.A. | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 508.00 | 1 704 508.00 | | 1 704 508.00 |