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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 228.00 | 142.00 | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 226 378.00 | 29 019.00 | 197 359.00 | 226 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 280.00 | 87 459.00 | 10 820.00 | 98 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 917.00 | 183 140.00 | 187 776.00 | 370 917.00 |
BF Prêts | 89 502.00 | | 89 502.00 | 89 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 768.00 | 300 847.00 | 663 922.00 | 964 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 244.00 | | 65 244.00 | 65 244.00 |
BN En cours de production de biens | 334 091.00 | | 334 091.00 | 334 091.00 |
BT Marchandises | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 439.00 | | 72 439.00 | 72 439.00 |
BZ Autres créances | 452 613.00 | | 452 613.00 | 452 613.00 |
CF Disponibilités | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 552.00 | | 978 552.00 | 978 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 320.00 | 300 847.00 | 1 642 474.00 | 1 943 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 29 430.00 | 94 048.00 | | 29 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 621.00 | 235 381.00 | | 330 621.00 |
DL TOTAL (I) | 401 974.00 | 371 353.00 | | 401 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 256.00 | 835 138.00 | | 736 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 648.00 | 75 589.00 | | 101 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 808.00 | 297 095.00 | | 304 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 028.00 | 123 225.00 | | 94 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
EA Autres dettes | | 316.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 240 499.00 | 1 335 101.00 | | 1 240 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 474.00 | 1 706 454.00 | | 1 642 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 095.00 | | 29 524.00 | 994 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 107 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 850.00 | 964 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 740.00 | 161 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 110.00 | 695 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 110.00 | | | 179 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 800.00 | | 28 884.00 | 667 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 185.00 | | 640.00 | 147 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 904.00 | 54 793.00 | 18 850.00 | 264 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 808.00 | 160.00 | 17 740.00 | 18 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 096.00 | 54 633.00 | 1 110.00 | 246 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 808.00 | 304 808.00 | | 304 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 654.00 | 52 654.00 | | 52 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
UP Prêts | 89 502.00 | | 89 502.00 | 89 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
UX Autres créances clients | 72 439.00 | 72 439.00 | | 72 439.00 |
VB T. V. A. | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VC Groupe et associés | 414 809.00 | 414 809.00 | | 414 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 272.00 | 177 272.00 | | 177 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 984.00 | 115 227.00 | 337 180.00 | 558 984.00 |
VI Groupe et associés | 101 648.00 | 101 648.00 | | 101 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 157.00 | | | 113 157.00 |
VP Divers | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 966.00 | 528 142.00 | 107 824.00 | 635 966.00 |
VW T.V.A. | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 478.00 | 796 721.00 | 337 180.00 | 1 240 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |