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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 590.00 | 96 703.00 | 7 888.00 | 104 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 181.00 | 154 696.00 | 26 486.00 | 181 181.00 |
BF Prêts | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 047.00 | 252 768.00 | 242 279.00 | 495 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 357.00 | | 96 357.00 | 96 357.00 |
BN En cours de production de biens | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
BT Marchandises | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 168.00 | | 93 168.00 | 93 168.00 |
BZ Autres créances | 36 844.00 | | 36 844.00 | 36 844.00 |
CF Disponibilités | 1 829 158.00 | | 1 829 158.00 | 1 829 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 198.00 | | 2 130 198.00 | 2 130 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 245.00 | 252 768.00 | 2 372 477.00 | 2 625 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 16 405.00 | 15 678.00 | | 16 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140 999.00 | 155 727.00 | | 1 140 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 327.00 | 213 328.00 | | 1 199 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 000.00 | 950 873.00 | | 490 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 136.00 | 120 159.00 | | 209 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 597.00 | 95 535.00 | | 465 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
EA Autres dettes | 5 126.00 | 7 199.00 | | 5 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 150.00 | 1 177 206.00 | | 1 173 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 477.00 | 1 390 533.00 | | 2 372 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 510.00 | | 405 510.00 | 405 510.00 |
FD Production vendue biens | 1 585 723.00 | | 1 585 723.00 | 1 585 723.00 |
FG Production vendue services | 57 045.00 | | 57 045.00 | 57 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 278.00 | | 2 048 278.00 | 2 048 278.00 |
FM Production stockée | | | -134 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 538.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 557 083.00 | | | 1 557 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557 083.00 | | | 1 557 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 344.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 244 376.00 | 8 715.00 | | 244 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 816.00 | 9 059.00 | | 244 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 312 267.00 | -9 059.00 | | 1 312 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 146.00 | 69 465.00 | | 373 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 494 511.00 | 1 894 666.00 | | 3 494 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 512.00 | 1 738 939.00 | | 2 353 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140 999.00 | 155 727.00 | | 1 140 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 098.00 | | | 810 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 47 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 050.00 | 495 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 050.00 | 285 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 370.00 | | | 161 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 822.00 | | | 575 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 783.00 | 20 538.00 | 67 553.00 | 299 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 413.00 | 20 538.00 | 67 553.00 | 298 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 136.00 | 209 136.00 | | 209 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 776.00 | 34 776.00 | | 34 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 373 146.00 | 373 146.00 | | 373 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UP Prêts | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 404.00 | | 18 404.00 | 18 404.00 |
UX Autres créances clients | 93 168.00 | 93 168.00 | | 93 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 000.00 | 460 000.00 | 30 000.00 | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 458 461.00 | | | 458 461.00 |
VP Divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 440.00 | 163 036.00 | 18 404.00 | 181 440.00 |
VW T.V.A. | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 150.00 | 1 143 150.00 | 30 000.00 | 1 173 150.00 |