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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 110.00 | 18 808.00 | 302.00 | 19 110.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 226 378.00 | 21 388.00 | 204 989.00 | 226 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 478.00 | 84 107.00 | 12 372.00 | 96 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 944.00 | 140 601.00 | 204 343.00 | 344 944.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BF Prêts | 119 502.00 | | 119 502.00 | 119 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 095.00 | 264 904.00 | 729 190.00 | 994 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 048.00 | | 63 048.00 | 63 048.00 |
BN En cours de production de biens | 331 430.00 | | 331 430.00 | 331 430.00 |
BT Marchandises | 52 571.00 | | 52 571.00 | 52 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 814.00 | | 122 814.00 | 122 814.00 |
BZ Autres créances | 400 669.00 | | 400 669.00 | 400 669.00 |
CF Disponibilités | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 264.00 | | 977 264.00 | 977 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 358.00 | 264 904.00 | 1 706 454.00 | 1 971 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 94 048.00 | | | 94 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 381.00 | | | 235 381.00 |
DL TOTAL (I) | 371 353.00 | | | 371 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 138.00 | | | 835 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 589.00 | | | 75 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 095.00 | | | 297 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 225.00 | | | 123 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 101.00 | | | 1 335 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 454.00 | | | 1 706 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 591.00 | | | 773 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 640.00 | | | 162 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 835.00 | 13 248.00 | 247 083.00 | 233 835.00 |
FD Production vendue biens | 2 296 740.00 | | 2 296 740.00 | 2 296 740.00 |
FG Production vendue services | 145 732.00 | | 145 732.00 | 145 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 308.00 | 13 248.00 | 2 689 556.00 | 2 676 308.00 |
FM Production stockée | | | -30 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 094 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524.00 | | | 524.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177.00 | | | 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 814.00 | | | -1 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 327.00 | | | 105 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 400.00 | | | 2 719 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 019.00 | | | 2 484 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 381.00 | | | 235 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 698.00 | | | 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 659.00 | | 4 393.00 | 1 031 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 961.00 | 147 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 958.00 | 994 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 167.00 | 179 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 830.00 | 667 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 957.00 | | 320.00 | 178 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 557.00 | | 4 073.00 | 675 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 145.00 | | | 177 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 579.00 | 56 800.00 | 11 473.00 | 219 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 379.00 | 596.00 | 167.00 | 18 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 200.00 | 56 203.00 | 11 306.00 | 201 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 095.00 | 297 095.00 | | 297 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 024.00 | 66 024.00 | | 66 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UP Prêts | 119 502.00 | 119 502.00 | | 119 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
UX Autres créances clients | 122 814.00 | | | 122 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | | | 422.00 |
VB T. V. A. | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VC Groupe et associés | 346 353.00 | | | 346 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 640.00 | 162 640.00 | | 162 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 498.00 | 110 988.00 | 428 252.00 | 672 498.00 |
VI Groupe et associés | 75 589.00 | 75 589.00 | | 75 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 551.00 | | | 52 551.00 |
VP Divers | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 368.00 | 525 184.00 | 147 185.00 | 672 368.00 |
VW T.V.A. | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 101.00 | 773 591.00 | 428 252.00 | 1 335 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |