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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 226 378.00 | 36 649.00 | 189 728.00 | 226 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 890.00 | 90 358.00 | 8 531.00 | 98 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 854.00 | 148 024.00 | 96 830.00 | 244 854.00 |
BF Prêts | 59 502.00 | | 59 502.00 | 59 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 315.00 | 276 401.00 | 532 914.00 | 809 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 651.00 | | 78 651.00 | 78 651.00 |
BN En cours de production de biens | 251 225.00 | | 251 225.00 | 251 225.00 |
BT Marchandises | 53 416.00 | | 53 416.00 | 53 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 994.00 | | 75 994.00 | 75 994.00 |
BZ Autres créances | 429 872.00 | | 429 872.00 | 429 872.00 |
CF Disponibilités | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 247.00 | | 896 247.00 | 896 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 562.00 | 276 401.00 | 1 429 161.00 | 1 705 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 10 051.00 | | | 10 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 627.00 | | | 185 627.00 |
DL TOTAL (I) | 237 601.00 | | | 237 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 732.00 | | | 556 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 550.00 | | | 444 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 447.00 | | | 92 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
EA Autres dettes | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 560.00 | | | 1 191 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 161.00 | | | 1 429 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 282.00 | | | 886 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 999.00 | | | 163 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 768.00 | | 2 063.00 | 964 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 77 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 516.00 | 809 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 516.00 | 570 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 370.00 | | | 161 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 574.00 | | 2 063.00 | 695 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 824.00 | | | 107 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 847.00 | 42 615.00 | 67 060.00 | 300 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 142.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 618.00 | 42 473.00 | 67 060.00 | 299 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 550.00 | 444 550.00 | | 444 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 472.00 | 31 472.00 | | 31 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 348.00 | 42 348.00 | | 42 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
UP Prêts | 59 502.00 | | 59 502.00 | 59 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 323.00 | | 18 323.00 | 18 323.00 |
UX Autres créances clients | 75 994.00 | 75 994.00 | | 75 994.00 |
VB T. V. A. | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VC Groupe et associés | 402 195.00 | 402 195.00 | | 402 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 999.00 | 163 999.00 | | 163 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 733.00 | 87 455.00 | 225 838.00 | 392 733.00 |
VI Groupe et associés | 79 071.00 | 79 071.00 | | 79 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 875.00 | | | 165 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 846.00 | 512 022.00 | 77 824.00 | 589 846.00 |
VW T.V.A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 560.00 | 886 282.00 | 225 838.00 | 1 191 560.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |