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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 308.00 | 288 739.00 | 756 569.00 | 1 045 308.00 |
AH Fonds commercial | 348 825.00 | | 348 825.00 | 348 825.00 |
AN Terrains | 3 219.00 | 437.00 | 2 782.00 | 3 219.00 |
AP Constructions | 1 038 360.00 | 610 503.00 | 427 857.00 | 1 038 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295 637.00 | 2 382 462.00 | 913 174.00 | 3 295 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 699.00 | 754 480.00 | 153 219.00 | 907 699.00 |
BF Prêts | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 082 178.00 | 4 803 005.00 | 3 279 173.00 | 8 082 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 334.00 | | 865 334.00 | 865 334.00 |
BN En cours de production de biens | 8 175.00 | | 8 175.00 | 8 175.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 616 977.00 | | 616 977.00 | 616 977.00 |
BT Marchandises | 452 911.00 | | 452 911.00 | 452 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 545 645.00 | 278 932.00 | 22 266 712.00 | 22 545 645.00 |
BZ Autres créances | 4 638 724.00 | | 4 638 724.00 | 4 638 724.00 |
CF Disponibilités | 233 083.00 | | 233 083.00 | 233 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 979.00 | | 198 979.00 | 198 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 559 827.00 | 278 932.00 | 29 280 894.00 | 29 559 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 642 005.00 | 5 081 937.00 | 32 560 068.00 | 37 642 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 429 260.00 | 766 384.00 | 662 877.00 | 1 429 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 185 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | -1 147 393.00 | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 210.00 | 11 145.00 | | 185 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 297.00 | 48 752.00 | | 1 685 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 710.00 | 108 359.00 | | 14 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 290 214.00 | 13 957 309.00 | | 9 290 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 101 302.00 | 15 788 423.00 | | 20 101 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 681.00 | 409 901.00 | | 565 681.00 |
EA Autres dettes | 663 928.00 | 636 478.00 | | 663 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 935.00 | | | 238 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 874 771.00 | 30 900 470.00 | | 30 874 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 560 068.00 | 30 949 223.00 | | 32 560 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 584 557.00 | 21 068 911.00 | | 21 584 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 710.00 | 104 160.00 | | 14 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 884 575.00 | | 10 884 575.00 | 10 884 575.00 |
FD Production vendue biens | 15 844 872.00 | 1 151 896.00 | 16 996 768.00 | 15 844 872.00 |
FG Production vendue services | 121 887.00 | | 121 887.00 | 121 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 851 334.00 | 1 151 896.00 | 28 003 230.00 | 26 851 334.00 |
FM Production stockée | | | -210 632.00 | |
FN Production immobilisée | | | 154 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 700 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 808 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 523 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 689 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 132 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725 867.00 | 420 695.00 | | 725 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 468.00 | 1 133.00 | | 52 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 468.00 | 2 703.00 | | 52 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 468.00 | -2 703.00 | | -52 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 795 147.00 | 25 652 774.00 | | 29 795 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 609 937.00 | 25 641 628.00 | | 29 609 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 210.00 | 11 145.00 | | 185 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 034.00 | 49 781.00 | | 29 034.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 053.00 | 128 927.00 | | 21 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 874 745.00 | | 207 433.00 | 7 874 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 383 705.00 | | 45 555.00 | 1 383 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 082 178.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 429 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 244 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 133.00 | | | 1 394 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 083 036.00 | | 161 878.00 | 5 083 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 087 094.00 | 715 911.00 | | 4 087 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 490 257.00 | 276 127.00 | | 490 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 489.00 | 65 250.00 | | 223 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 373 348.00 | 374 534.00 | | 3 373 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224 858.00 | 76 919.00 | 22 844.00 | 224 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 858.00 | 76 919.00 | 22 844.00 | 224 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 858.00 | 76 919.00 | 22 844.00 | 224 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 919.00 | 22 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 290 214.00 | | 4 645 107.00 | 9 290 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 101 302.00 | 20 101 302.00 | | 20 101 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 920.00 | 77 920.00 | | 77 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 971.00 | 86 971.00 | | 86 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 928.00 | 663 928.00 | | 663 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 935.00 | 238 935.00 | | 238 935.00 |
UP Prêts | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 22 207 963.00 | | | 22 207 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 682.00 | | | 337 682.00 |
VB T. V. A. | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
VC Groupe et associés | 1 051 838.00 | | | 1 051 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VP Divers | 55 395.00 | | | 55 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 216.00 | 129 216.00 | | 129 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518 016.00 | | | 3 518 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 979.00 | | | 198 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 397 219.00 | 27 397 219.00 | | 27 397 219.00 |
VW T.V.A. | 271 574.00 | 271 574.00 | | 271 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 874 771.00 | 21 584 557.00 | 4 645 107.00 | 30 874 771.00 |