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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 308.00 | 419 239.00 | 626 069.00 | 1 045 308.00 |
AH Fonds commercial | 348 825.00 | | 348 825.00 | 348 825.00 |
AN Terrains | 3 219.00 | 1 081.00 | 2 138.00 | 3 219.00 |
AP Constructions | 1 093 881.00 | 777 415.00 | 316 466.00 | 1 093 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 460 314.00 | 2 816 768.00 | 643 546.00 | 3 460 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 061.00 | 913 647.00 | 96 414.00 | 1 010 061.00 |
BF Prêts | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 444 091.00 | 5 564 026.00 | 2 880 065.00 | 8 444 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 599.00 | | 821 599.00 | 821 599.00 |
BN En cours de production de biens | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 807 826.00 | | 807 826.00 | 807 826.00 |
BT Marchandises | 409 553.00 | | 409 553.00 | 409 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 986 103.00 | 343 358.00 | 18 642 744.00 | 18 986 103.00 |
BZ Autres créances | 5 137 208.00 | | 5 137 208.00 | 5 137 208.00 |
CF Disponibilités | 349 427.00 | | 349 427.00 | 349 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531 398.00 | | 531 398.00 | 531 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 046 033.00 | 343 358.00 | 26 702 674.00 | 27 046 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 490 122.00 | 5 907 385.00 | 29 582 737.00 | 35 490 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 468 642.00 | 635 876.00 | 832 766.00 | 1 468 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 385.00 | 9 260.00 | | 14 385.00 |
DG Autres réserves | 273 308.00 | 175 938.00 | | 273 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 430.00 | 102 495.00 | | 130 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 222.00 | 1 787 792.00 | | 1 918 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 141 534.00 | 7 444 464.00 | | 7 141 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 344 202.00 | 20 580 953.00 | | 18 344 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 149.00 | 859 350.00 | | 468 149.00 |
EA Autres dettes | 855 160.00 | 980 912.00 | | 855 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855 470.00 | 631 193.00 | | 855 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 664 515.00 | 30 496 872.00 | | 27 664 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 582 737.00 | 32 284 664.00 | | 29 582 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 523 256.00 | 23 052 408.00 | | 20 523 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 790 940.00 | 839 590.00 | 10 630 530.00 | 9 790 940.00 |
FD Production vendue biens | 14 469 860.00 | | 14 469 860.00 | 14 469 860.00 |
FG Production vendue services | 94 184.00 | | 94 184.00 | 94 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 354 983.00 | 839 590.00 | 25 194 573.00 | 24 354 983.00 |
FM Production stockée | | | 202 095.00 | |
FN Production immobilisée | | | 157 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 479 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 035 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 958 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 468 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 049 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 091.00 | |
GE Autres charges | | | 7 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 638 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 602 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 444.00 | 4 327.00 | | 54 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 444.00 | 4 327.00 | | 54 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 444.00 | -4 327.00 | | -54 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 638 161.00 | 31 159 281.00 | | 27 638 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 507 732.00 | 31 056 786.00 | | 27 507 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 430.00 | 102 495.00 | | 130 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 206.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 165.00 | 22 223.00 | | 23 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 463 852.00 | | 712 197.00 | 8 463 852.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 649 562.00 | | 551 040.00 | 1 649 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 731 959.00 | 8 444 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 731 959.00 | 1 468 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 567 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 133.00 | | | 1 394 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 406 317.00 | | 161 158.00 | 5 406 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 558 692.00 | 737 294.00 | 731 959.00 | 5 558 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 073 380.00 | 294 455.00 | 731 959.00 | 1 073 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 989.00 | 65 250.00 | | 353 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 131 322.00 | 377 589.00 | | 4 131 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 291 267.00 | 52 091.00 | | 291 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291 267.00 | 52 091.00 | | 291 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 267.00 | 52 091.00 | | 291 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 141 534.00 | 275.00 | 3 570 629.00 | 7 141 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 344 202.00 | 18 344 202.00 | | 18 344 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 239.00 | 70 239.00 | | 70 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 090.00 | 80 090.00 | | 80 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 160.00 | 855 160.00 | | 855 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 855 470.00 | 855 470.00 | | 855 470.00 |
UP Prêts | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
UX Autres créances clients | 18 556 394.00 | 18 556 394.00 | | 18 556 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 709.00 | 429 709.00 | | 429 709.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VC Groupe et associés | 1 067 623.00 | 1 067 623.00 | | 1 067 623.00 |
VP Divers | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 605.00 | 81 605.00 | | 81 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 967 785.00 | 3 967 785.00 | | 3 967 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531 398.00 | 531 398.00 | | 531 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 668 549.00 | 24 668 549.00 | | 24 668 549.00 |
VW T.V.A. | 236 216.00 | 236 216.00 | | 236 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 664 515.00 | 20 523 256.00 | 3 570 629.00 | 27 664 515.00 |