| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 308.00 | 353 989.00 | 691 319.00 | 1 045 308.00 |
AH Fonds commercial | 348 825.00 | | 348 825.00 | 348 825.00 |
AN Terrains | 3 219.00 | 759.00 | 2 460.00 | 3 219.00 |
AP Constructions | 1 043 722.00 | 706 885.00 | 336 837.00 | 1 043 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406 824.00 | 2 589 344.00 | 817 481.00 | 3 406 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 552.00 | 834 336.00 | 118 216.00 | 952 552.00 |
BF Prêts | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 463 852.00 | 5 558 694.00 | 2 905 159.00 | 8 463 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 773 138.00 | | 773 138.00 | 773 138.00 |
BN En cours de production de biens | 10 968.00 | | 10 968.00 | 10 968.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 597 682.00 | | 597 682.00 | 597 682.00 |
BT Marchandises | 439 591.00 | | 439 591.00 | 439 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 037 733.00 | 291 267.00 | 21 746 466.00 | 22 037 733.00 |
BZ Autres créances | 4 906 536.00 | | 4 906 536.00 | 4 906 536.00 |
CF Disponibilités | 519 478.00 | | 519 478.00 | 519 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 647.00 | | 385 647.00 | 385 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 670 773.00 | 291 267.00 | 29 379 506.00 | 29 670 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 134 625.00 | 5 849 961.00 | 32 284 664.00 | 38 134 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 841.00 | | | 13 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 649 562.00 | 1 073 380.00 | 576 181.00 | 1 649 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
DG Autres réserves | 175 938.00 | | | 175 938.00 |
DH Report à nouveau | | -13.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 495.00 | 185 210.00 | | 102 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 792.00 | 1 685 297.00 | | 1 787 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 710.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 444 464.00 | 9 290 214.00 | | 7 444 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 580 953.00 | 20 101 302.00 | | 20 580 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 350.00 | 565 681.00 | | 859 350.00 |
EA Autres dettes | 980 912.00 | 663 928.00 | | 980 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 193.00 | 238 935.00 | | 631 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 496 872.00 | 30 874 771.00 | | 30 496 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 284 664.00 | 32 560 068.00 | | 32 284 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 052 408.00 | 21 584 557.00 | | 23 052 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 710.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 294 404.00 | | 13 294 404.00 | 13 294 404.00 |
FD Production vendue biens | 15 199 694.00 | 935 907.00 | 16 135 601.00 | 15 199 694.00 |
FG Production vendue services | 102 371.00 | | 102 371.00 | 102 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 596 469.00 | 935 907.00 | 29 532 376.00 | 28 596 469.00 |
FM Production stockée | | | -16 502.00 | |
FN Production immobilisée | | | 237 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 358 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 650 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 197 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 846 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 978.00 | |
GE Autres charges | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 953 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 604 473.00 | 725 867.00 | | 604 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 327.00 | 52 468.00 | | 4 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 327.00 | 52 468.00 | | 4 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 327.00 | -52 468.00 | | -4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 159 281.00 | 29 795 147.00 | | 31 159 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 056 786.00 | 29 609 937.00 | | 31 056 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 495.00 | 185 210.00 | | 102 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 206.00 | 29 034.00 | | 4 206.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 223.00 | 21 053.00 | | 22 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 082 178.00 | | 381 704.00 | 8 082 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 429 260.00 | | 220 301.00 | 1 429 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 13 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 8 463 852.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 649 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 394 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 406 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 133.00 | | | 1 394 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 244 914.00 | | 161 403.00 | 5 244 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 803 005.00 | 755 687.00 | | 4 803 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 766 384.00 | 306 997.00 | | 766 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 739.00 | 65 250.00 | | 288 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 747 882.00 | 383 440.00 | | 3 747 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 278 932.00 | 12 978.00 | 643.00 | 278 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 932.00 | 12 978.00 | 643.00 | 278 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 932.00 | 12 978.00 | 643.00 | 278 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 978.00 | 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 444 464.00 | | 3 722 232.00 | 7 444 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 580 953.00 | 20 580 953.00 | | 20 580 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 677.00 | 47 677.00 | | 47 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 084.00 | 89 084.00 | | 89 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 912.00 | 980 912.00 | | 980 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 193.00 | 631 193.00 | | 631 193.00 |
UP Prêts | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
UX Autres créances clients | 21 670 447.00 | | | 21 670 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367 286.00 | | | 367 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 065 672.00 | | | 1 065 672.00 |
VP Divers | 68 590.00 | | | 68 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 763 973.00 | | | 3 763 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 647.00 | | | 385 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 343 757.00 | 27 343 757.00 | | 27 343 757.00 |
VW T.V.A. | 665 998.00 | 665 998.00 | | 665 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 496 872.00 | 23 052 408.00 | 3 722 232.00 | 30 496 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |