| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 000.00 | 37 604.00 | 37 396.00 | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 308.00 | 549 739.00 | 495 569.00 | 1 045 308.00 |
AH Fonds commercial | 623 825.00 | | 623 825.00 | 623 825.00 |
AN Terrains | 3 219.00 | 1 725.00 | 1 494.00 | 3 219.00 |
AP Constructions | 1 173 440.00 | 933 365.00 | 240 074.00 | 1 173 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 551 459.00 | 3 114 806.00 | 436 653.00 | 3 551 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 020 929.00 | 990 528.00 | 30 401.00 | 1 020 929.00 |
BF Prêts | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 401 811.00 | 7 188 921.00 | 2 212 889.00 | 9 401 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048 050.00 | | 1 048 050.00 | 1 048 050.00 |
BN En cours de production de biens | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 203.00 | | 213 203.00 | 213 203.00 |
BT Marchandises | 500 385.00 | | 500 385.00 | 500 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 704 014.00 | 75 696.00 | 14 628 317.00 | 14 704 014.00 |
BZ Autres créances | 9 502 388.00 | | 9 502 388.00 | 9 502 388.00 |
CF Disponibilités | 956 210.00 | | 956 210.00 | 956 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501 744.00 | | 501 744.00 | 501 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 427 087.00 | 75 696.00 | 27 351 391.00 | 27 427 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 828 898.00 | 7 264 617.00 | 29 564 280.00 | 36 828 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 898 136.00 | 1 561 153.00 | 336 983.00 | 1 898 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 802.00 | 20 906.00 | | 21 802.00 |
DG Autres réserves | 414 231.00 | 397 216.00 | | 414 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -494 021.00 | 17 911.00 | | -494 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 112.00 | 1 936 133.00 | | 1 442 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 549 060.00 | 8 116 194.00 | | 11 549 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 268 042.00 | 14 854 626.00 | | 13 268 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 213.00 | 549 254.00 | | 586 213.00 |
EA Autres dettes | 946 908.00 | 1 177 077.00 | | 946 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 771 943.00 | 1 425 394.00 | | 1 771 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 122 169.00 | 26 122 545.00 | | 28 122 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 564 280.00 | 28 058 678.00 | | 29 564 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 578 886.00 | 18 006 626.00 | | 16 578 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 193 101.00 | 758 431.00 | 6 951 532.00 | 6 193 101.00 |
FD Production vendue biens | 16 489 151.00 | | 16 489 151.00 | 16 489 151.00 |
FG Production vendue services | 162 222.00 | | 162 222.00 | 162 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 844 474.00 | 758 431.00 | 23 602 905.00 | 22 844 474.00 |
FM Production stockée | | | -179 129.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 976 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 528 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 309 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 154 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 939 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 471 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 494 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 923 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 923 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 206 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 769.00 | 82 440.00 | | 55 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 769.00 | 82 440.00 | | 55 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 544.00 | 93 373.00 | | 209 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 271.00 | 68 558.00 | | 52 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 815.00 | 161 931.00 | | 261 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 046.00 | -79 491.00 | | -206 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 955 348.00 | 29 727 764.00 | | 26 955 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 449 369.00 | 29 709 854.00 | | 27 449 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -494 021.00 | 17 911.00 | | -494 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 077 739.00 | | 379 840.00 | 9 077 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 671 642.00 | | 301 494.00 | 1 671 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 769.00 | 9 401 810.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 973 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 669 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 769.00 | 5 749 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 669 133.00 | | | 1 669 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 726 469.00 | | 78 346.00 | 5 726 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 253 159.00 | 939 258.00 | 3 498.00 | 6 253 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 072 880.00 | 525 877.00 | | 1 072 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 484 489.00 | 65 250.00 | | 484 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 695 789.00 | 348 131.00 | 3 498.00 | 4 695 789.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 696.00 | | | 75 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 696.00 | | | 75 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 696.00 | | | 75 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 268 042.00 | 13 268 042.00 | | 13 268 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 683.00 | 135 683.00 | | 135 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 511.00 | 162 511.00 | | 162 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 908.00 | 946 908.00 | | 946 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 771 943.00 | 1 771 943.00 | | 1 771 943.00 |
UP Prêts | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
UX Autres créances clients | 14 594 115.00 | 14 594 115.00 | | 14 594 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 899.00 | 109 899.00 | | 109 899.00 |
VB T. V. A. | 262 693.00 | 262 693.00 | | 262 693.00 |
VC Groupe et associés | 1 068 263.00 | 1 068 263.00 | | 1 068 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 543 558.00 | 275.00 | 5 771 641.00 | 11 543 558.00 |
VI Groupe et associés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 165 128.00 | 8 165 128.00 | | 8 165 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501 744.00 | 501 744.00 | | 501 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 718 640.00 | 24 718 640.00 | | 24 718 640.00 |
VW T.V.A. | 248 511.00 | 248 511.00 | | 248 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 122 169.00 | 16 578 886.00 | 5 771 641.00 | 28 122 169.00 |