| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 000.00 | 104.00 | 74 896.00 | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 045 308.00 | 484 489.00 | 560 819.00 | 1 045 308.00 |
AH Fonds commercial | 623 825.00 | | 623 825.00 | 623 825.00 |
AN Terrains | 3 219.00 | 1 403.00 | 1 816.00 | 3 219.00 |
AP Constructions | 1 173 440.00 | 852 027.00 | 321 412.00 | 1 173 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 536 221.00 | 2 890 834.00 | 645 387.00 | 3 536 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 590.00 | 951 526.00 | 62 064.00 | 1 013 590.00 |
BF Prêts | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 077 739.00 | 6 253 160.00 | 2 824 579.00 | 9 077 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880 039.00 | | 880 039.00 | 880 039.00 |
BN En cours de production de biens | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 392 562.00 | | 392 562.00 | 392 562.00 |
BT Marchandises | 642 397.00 | | 642 397.00 | 642 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 825 515.00 | 75 696.00 | 16 749 819.00 | 16 825 515.00 |
BZ Autres créances | 5 579 598.00 | | 5 579 598.00 | 5 579 598.00 |
CF Disponibilités | 415 159.00 | | 415 159.00 | 415 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573 662.00 | | 573 662.00 | 573 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 309 794.00 | 75 696.00 | 25 234 098.00 | 25 309 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 387 534.00 | 6 328 856.00 | 28 058 678.00 | 34 387 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 596 642.00 | 1 072 777.00 | 523 865.00 | 1 596 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 906.00 | 14 385.00 | | 20 906.00 |
DG Autres réserves | 397 216.00 | 273 308.00 | | 397 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 911.00 | 130 430.00 | | 17 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 133.00 | 1 918 222.00 | | 1 936 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 116 194.00 | 7 141 534.00 | | 8 116 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 854 626.00 | 18 344 202.00 | | 14 854 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 254.00 | 468 149.00 | | 549 254.00 |
EA Autres dettes | 1 177 077.00 | 855 160.00 | | 1 177 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 425 394.00 | 855 470.00 | | 1 425 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 122 545.00 | 27 664 515.00 | | 26 122 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 058 678.00 | 29 582 737.00 | | 28 058 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 006 626.00 | 20 523 256.00 | | 18 006 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 012 062.00 | 1 035 477.00 | 9 047 539.00 | 8 012 062.00 |
FD Production vendue biens | 17 634 676.00 | | 17 634 676.00 | 17 634 676.00 |
FG Production vendue services | 77 571.00 | | 77 571.00 | 77 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 724 310.00 | 1 035 477.00 | 26 759 787.00 | 25 724 310.00 |
FM Production stockée | | | -417 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 282 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 140 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 940 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -226 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 733 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 780 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 338.00 | |
GE Autres charges | | | 326 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 814 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 440.00 | | | 82 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 373.00 | 54 444.00 | | 93 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 931.00 | 54 444.00 | | 161 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 491.00 | -54 444.00 | | -79 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 727 764.00 | 27 638 161.00 | | 29 727 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 709 854.00 | 27 507 732.00 | | 29 709 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 911.00 | 130 430.00 | | 17 911.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 191.00 | 23 165.00 | | 24 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 440 744.00 | | 867 695.00 | 8 440 744.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 468 642.00 | | 203 000.00 | 1 468 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 700.00 | 9 077 739.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 671 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 669 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 700.00 | 5 726 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 133.00 | | 275 000.00 | 1 394 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 567 475.00 | | 389 695.00 | 5 567 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 564 025.00 | 851 276.00 | 162 142.00 | 5 564 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 635 876.00 | 437 004.00 | | 635 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419 239.00 | 65 250.00 | | 419 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 508 910.00 | 349 021.00 | 162 142.00 | 4 508 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 343 358.00 | 56 338.00 | 324 000.00 | 343 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 358.00 | 56 338.00 | 324 000.00 | 343 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 358.00 | 56 338.00 | 324 000.00 | 343 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 338.00 | 324 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 116 194.00 | 275.00 | 4 057 959.00 | 8 116 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 854 626.00 | 14 854 626.00 | | 14 854 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 077.00 | 1 177 077.00 | | 1 177 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 425 394.00 | 1 425 394.00 | | 1 425 394.00 |
UP Prêts | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
UX Autres créances clients | 16 715 616.00 | 16 715 616.00 | | 16 715 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 899.00 | 109 899.00 | | 109 899.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VC Groupe et associés | 1 072 138.00 | 1 072 138.00 | | 1 072 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 497 404.00 | 4 497 404.00 | | 4 497 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 662.00 | 573 662.00 | | 573 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 989 270.00 | 22 989 270.00 | | 22 989 270.00 |
VW T.V.A. | 356 768.00 | 356 768.00 | | 356 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 122 545.00 | 18 006 626.00 | 4 057 959.00 | 26 122 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |