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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 653.00 | 195.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 813.00 | 11 286.00 | 526.00 | 11 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 332.00 | 11 940.00 | 16 391.00 | 28 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 102.00 | 3 130.00 | 40 972.00 | 44 102.00 |
BZ Autres créances | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CF Disponibilités | 95 107.00 | | 95 107.00 | 95 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 702.00 | 3 130.00 | 144 572.00 | 147 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 034.00 | 15 070.00 | 160 964.00 | 176 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 400.00 | | | 105 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 202.00 | | | -11 202.00 |
DL TOTAL (I) | 105 197.00 | | | 105 197.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
EA Autres dettes | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 964.00 | | | 160 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 766.00 | | | 41 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 861.00 | | 199 861.00 | 199 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 861.00 | | 199 861.00 | 199 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283.00 | | | 283.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 070.00 | | | 205 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 272.00 | | | 216 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 202.00 | | | -11 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 322.00 | 368.00 | 2 750.00 | 14 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 322.00 | 368.00 | 2 750.00 | 14 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 2 111.00 | 2 111.00 | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 786.00 | 34 786.00 | | 34 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 324.00 | 51 899.00 | 425.00 | 52 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |