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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 915.00 | 12 245.00 | 15 669.00 | 27 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 958.00 | | 40 958.00 | 40 958.00 |
BZ Autres créances | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CF Disponibilités | 176 869.00 | | 176 869.00 | 176 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 960.00 | | 230 960.00 | 230 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 876.00 | 12 245.00 | 246 630.00 | 258 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 663.00 | | | 110 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64.00 | | | 64.00 |
DL TOTAL (I) | 121 728.00 | | | 121 728.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 719.00 | | | 63 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 902.00 | | | 93 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 630.00 | | | 246 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 902.00 | | | 93 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 453.00 | | 399 453.00 | 399 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 453.00 | | 399 453.00 | 399 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165.00 | | | 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295.00 | | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 684.00 | | | 399 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 620.00 | | | 399 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64.00 | | | 64.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 009.00 | 236.00 | | 12 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 009.00 | 236.00 | | 12 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 7 000.00 | | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | 7 000.00 | | 24 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 720.00 | 90 720.00 | | 90 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 945.00 | 52 520.00 | 425.00 | 52 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 903.00 | 93 903.00 | | 93 903.00 |