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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432.00 | 381.00 | 51.00 | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 813.00 | 11 628.00 | 185.00 | 11 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 915.00 | 12 009.00 | 15 905.00 | 27 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 660.00 | | 107 660.00 | 107 660.00 |
BZ Autres créances | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CF Disponibilités | 91 072.00 | | 91 072.00 | 91 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 282.00 | | 3 282.00 | 3 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 097.00 | | 214 097.00 | 214 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 013.00 | 12 009.00 | 230 003.00 | 242 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 197.00 | | | 94 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
DL TOTAL (I) | 121 663.00 | | | 121 663.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 003.00 | | | 230 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 133.00 | | 384 133.00 | 384 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 133.00 | | 384 133.00 | 384 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 703.00 | |
GE Autres charges | | | 6 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 929.00 | | | -10 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 990.00 | | | 390 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 525.00 | | | 374 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 940.00 | 486.00 | 417.00 | 11 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 940.00 | 486.00 | 417.00 | 11 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 136.00 | 80 136.00 | | 80 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 237.00 | 121 812.00 | 425.00 | 119 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 340.00 | 84 340.00 | | 84 340.00 |