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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 666.00 | 9 902.00 | 1 763.00 | 11 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 336.00 | 9 902.00 | 17 433.00 | 27 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 592.00 | | 60 592.00 | 60 592.00 |
BZ Autres créances | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 289 898.00 | | 289 898.00 | 289 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 599.00 | | 403 599.00 | 403 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 935.00 | 9 902.00 | 421 032.00 | 430 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 496.00 | | | 165 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 199.00 | | | 57 199.00 |
DL TOTAL (I) | 233 696.00 | | | 233 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482.00 | | | 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 661.00 | | | 131 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 336.00 | | | 187 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 032.00 | | | 421 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 336.00 | | | 187 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 210.00 | | | 38 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 873.00 | 27 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 873.00 | 11 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 098.00 | 4 678.00 | 10 873.00 | 16 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 098.00 | 4 678.00 | 10 873.00 | 16 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 662.00 | 131 662.00 | | 131 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 60 593.00 | 60 593.00 | | 60 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 912.00 | 65 487.00 | 425.00 | 65 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 336.00 | 187 336.00 | | 187 336.00 |