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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 915.00 | 12 245.00 | 15 669.00 | 27 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
BZ Autres créances | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CF Disponibilités | 163 581.00 | | 163 581.00 | 163 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 589.00 | | 206 589.00 | 206 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 504.00 | 12 245.00 | 222 258.00 | 234 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 728.00 | | | 110 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
DL TOTAL (I) | 132 344.00 | | | 132 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 539.00 | | | 41 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 914.00 | | | 89 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 258.00 | | | 222 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 914.00 | | | 89 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 717.00 | | 402 717.00 | 402 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 717.00 | | 402 717.00 | 402 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 999.00 | | | -9 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 754.00 | | | 433 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 138.00 | | | 423 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
UX Autres créances clients | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 855.00 | 42 431.00 | 425.00 | 42 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 915.00 | 89 915.00 | | 89 915.00 |