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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 887.00 | 6 652.00 | 2 919 235.00 | 2 925 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 542.00 | | 33 542.00 | 33 542.00 |
BZ Autres créances | 4 033 515.00 | | 4 033 515.00 | 4 033 515.00 |
CF Disponibilités | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085 746.00 | | 4 085 746.00 | 4 085 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 011 632.00 | 6 652.00 | 7 004 981.00 | 7 011 632.00 |
CU Autres participations | 2 919 235.00 | | 2 919 235.00 | 2 919 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 289.00 | 9 160.00 | | 29 289.00 |
DG Autres réserves | 2 715 348.00 | 2 332 892.00 | | 2 715 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 610.00 | 402 585.00 | | 105 610.00 |
DK Provisions réglementées | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
DL TOTAL (I) | 4 072 483.00 | 3 964 637.00 | | 4 072 483.00 |
DP Provisions pour risques | 28 451.00 | 25 000.00 | | 28 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 451.00 | 25 000.00 | | 28 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 716.00 | 15 271.00 | | 18 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 046.00 | 16 030.00 | | 15 046.00 |
EA Autres dettes | 2 870 285.00 | 2 094 543.00 | | 2 870 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 047.00 | 2 135 373.00 | | 2 904 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 004 981.00 | 6 125 010.00 | | 7 004 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 236.00 | | | -2 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | 11 229.00 | | 7 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 552.00 | 617 899.00 | | 184 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 942.00 | 215 313.00 | | 78 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 610.00 | 402 585.00 | | 105 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 890.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 3 451.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 5 341.00 | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 4 067 057.00 | 4 067 057.00 | | 4 067 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 067 057.00 | 4 067 057.00 | | 4 067 057.00 |