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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 982.00 | 6 480.00 | 2 402 503.00 | 2 408 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BZ Autres créances | 4 282 078.00 | | 4 282 078.00 | 4 282 078.00 |
CF Disponibilités | 309 056.00 | | 309 056.00 | 309 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 597 893.00 | | 4 597 893.00 | 4 597 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 876.00 | 6 480.00 | 7 000 396.00 | 7 006 876.00 |
CU Autres participations | 2 402 503.00 | | 2 402 503.00 | 2 402 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 5 609 395.00 | 5 602 411.00 | | 5 609 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 657.00 | 6 984.00 | | 25 657.00 |
DK Provisions réglementées | 5 093.00 | 4 214.00 | | 5 093.00 |
DL TOTAL (I) | 6 982 146.00 | 6 955 609.00 | | 6 982 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 972.00 | 6 249.00 | | 7 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446.00 | 2 773.00 | | 2 446.00 |
EA Autres dettes | 7 831.00 | 7 774.00 | | 7 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 250.00 | 16 796.00 | | 18 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 000 396.00 | 6 972 405.00 | | 7 000 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 830.00 | 12 762.00 | | 5 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 709.00 | 13 641.00 | | 6 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 709.00 | -13 641.00 | | -6 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 1 232.00 | | 4 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 817.00 | 54 607.00 | | 69 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 159.00 | 47 624.00 | | 44 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 657.00 | 6 984.00 | | 25 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 4 288 838.00 | 4 288 838.00 | | 4 288 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 288 838.00 | 4 288 838.00 | | 4 288 838.00 |