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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 522.00 | 5 128.00 | 394.00 | 5 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 982.00 | 6 085.00 | 3 002 897.00 | 3 008 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
BZ Autres créances | 4 305 234.00 | | 4 305 234.00 | 4 305 234.00 |
CF Disponibilités | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 351 437.00 | | 4 351 437.00 | 4 351 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 360 420.00 | 6 085.00 | 7 354 334.00 | 7 360 420.00 |
CU Autres participations | 3 002 503.00 | | 3 002 503.00 | 3 002 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 539.00 | 34 569.00 | | 55 539.00 |
DG Autres réserves | 3 214 100.00 | 2 815 678.00 | | 3 214 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 728.00 | 419 391.00 | | 148 728.00 |
DK Provisions réglementées | 2 455.00 | 1 576.00 | | 2 455.00 |
DL TOTAL (I) | 4 640 822.00 | 4 491 214.00 | | 4 640 822.00 |
DP Provisions pour risques | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 428.00 | 5 574.00 | | 12 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 652.00 | 14 148.00 | | 8 652.00 |
EA Autres dettes | 2 662 633.00 | 2 666 560.00 | | 2 662 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 685 062.00 | 2 686 281.00 | | 2 685 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 354 334.00 | 7 205 946.00 | | 7 354 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 064.00 | | 32 064.00 | 32 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 6 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 972 306.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 973 846.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 682 703.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879.00 | 683 583.00 | | 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -879.00 | 290 263.00 | | -879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 15 124.00 | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 614.00 | 1 175 061.00 | | 213 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 885.00 | 755 669.00 | | 64 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 728.00 | 419 391.00 | | 148 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 812.00 | 273.00 | | 5 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 855.00 | 273.00 | | 4 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 576.00 | 880.00 | | 1 576.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 027.00 | 880.00 | | 30 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 344 471.00 | 4 344 471.00 | | 4 344 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344 471.00 | 4 344 471.00 | | 4 344 471.00 |