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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 522.00 | 5 373.00 | 150.00 | 5 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 982.00 | 6 330.00 | 2 402 652.00 | 2 408 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
BZ Autres créances | 4 306 836.00 | | 4 306 836.00 | 4 306 836.00 |
CF Disponibilités | 547 632.00 | | 547 632.00 | 547 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 886 261.00 | | 4 886 261.00 | 4 886 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 295 244.00 | 6 330.00 | 7 288 914.00 | 7 295 244.00 |
CU Autres participations | 2 402 503.00 | | 2 402 503.00 | 2 402 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 975.00 | 55 539.00 | | 62 975.00 |
DG Autres réserves | 3 355 391.00 | 3 214 100.00 | | 3 355 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 506 045.00 | 148 728.00 | | 2 506 045.00 |
DK Provisions réglementées | 3 334.00 | 2 455.00 | | 3 334.00 |
DL TOTAL (I) | 7 147 746.00 | 4 640 822.00 | | 7 147 746.00 |
DP Provisions pour risques | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 578.00 | 12 428.00 | | 9 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 419.00 | 8 652.00 | | 82 419.00 |
EA Autres dettes | 20 720.00 | 2 662 633.00 | | 20 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 717.00 | 2 685 062.00 | | 112 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 288 914.00 | 7 354 334.00 | | 7 288 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 455.00 | 879.00 | | 2 455.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 906.00 | 879.00 | | 30 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 4 338 629.00 | 4 338 629.00 | | 4 338 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 338 629.00 | 4 338 629.00 | | 4 338 629.00 |