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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 522.00 | 4 855.00 | 668.00 | 5 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 982.00 | 5 812.00 | 2 913 170.00 | 2 918 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BZ Autres créances | 4 274 215.00 | | 4 274 215.00 | 4 274 215.00 |
CF Disponibilités | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 292 776.00 | | 4 292 776.00 | 4 292 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 211 758.00 | 5 812.00 | 7 205 946.00 | 7 211 758.00 |
CU Autres participations | 2 912 503.00 | | 2 912 503.00 | 2 912 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 569.00 | 29 289.00 | | 34 569.00 |
DG Autres réserves | 2 815 678.00 | 2 715 348.00 | | 2 815 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 391.00 | 105 610.00 | | 419 391.00 |
DK Provisions réglementées | 1 576.00 | 2 236.00 | | 1 576.00 |
DL TOTAL (I) | 4 491 214.00 | 4 072 483.00 | | 4 491 214.00 |
DP Provisions pour risques | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 574.00 | 18 716.00 | | 5 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 148.00 | 15 046.00 | | 14 148.00 |
EA Autres dettes | 2 666 560.00 | 2 870 285.00 | | 2 666 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 281.00 | 2 904 047.00 | | 2 686 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 205 946.00 | 7 004 981.00 | | 7 205 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -97.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 972 306.00 | | | 972 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973 846.00 | | | 973 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682 703.00 | | | 682 703.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 879.00 | 2 236.00 | | 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683 583.00 | 2 236.00 | | 683 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 263.00 | -2 236.00 | | 290 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 124.00 | 7 322.00 | | 15 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 061.00 | 184 552.00 | | 1 175 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 669.00 | 78 942.00 | | 755 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 391.00 | 105 610.00 | | 419 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 236.00 | 879.00 | 1 539.00 | 2 236.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 687.00 | 879.00 | 1 539.00 | 30 687.00 |