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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 1 627 712.00 | 673 579.00 | 954 133.00 | 1 627 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 526.00 | 694 938.00 | 1 134 588.00 | 1 829 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 615.00 | 104 060.00 | 186 555.00 | 290 615.00 |
BZ Autres créances | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 500.00 | 11 575.00 | 136 925.00 | 148 500.00 |
CF Disponibilités | 1 330 818.00 | | 1 330 818.00 | 1 330 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 309.00 | 115 635.00 | 1 667 674.00 | 1 783 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 612 835.00 | 810 573.00 | 2 802 262.00 | 3 612 835.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 169 850.00 | 2 339 522.00 | | 2 169 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 112.00 | 91 328.00 | | 79 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 578 963.00 | 2 760 850.00 | | 2 578 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 774.00 | 106 778.00 | | 129 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 161.00 | 23 968.00 | | 11 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 359.00 | 53 760.00 | | 50 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 006.00 | 17 797.00 | | 2 006.00 |
EA Autres dettes | | 84 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 299.00 | 286 850.00 | | 223 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 262.00 | 3 047 700.00 | | 2 802 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 079.00 | | 317 079.00 | 317 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 079.00 | | 317 079.00 | 317 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 059.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 398.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 106.00 | 19 000.00 | | 3 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 106.00 | -19 000.00 | | -3 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 420.00 | 43 975.00 | | 39 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 735.00 | 411 438.00 | | 339 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 623.00 | 320 110.00 | | 260 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 112.00 | 91 328.00 | | 79 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 060.00 | | | 104 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 110.00 | | 475.00 | 116 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 110.00 | | 475.00 | 116 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 774.00 | 129 774.00 | | 129 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 991.00 | 303 991.00 | | 303 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 299.00 | 193 299.00 | | 193 299.00 |