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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 1 630 372.00 | 828 718.00 | 801 654.00 | 1 630 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 054.00 | 1 958.00 | 1 096.00 | 3 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 517.00 | | 371 517.00 | 371 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 894.00 | 850 172.00 | 1 354 722.00 | 2 204 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 922.00 | 109 252.00 | 126 670.00 | 235 922.00 |
BZ Autres créances | 95 019.00 | | 95 019.00 | 95 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 500.00 | 7 869.00 | 140 631.00 | 148 500.00 |
CF Disponibilités | 1 194 986.00 | | 1 194 986.00 | 1 194 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 094.00 | 117 121.00 | 1 558 973.00 | 1 676 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 880 988.00 | 967 293.00 | 2 913 695.00 | 3 880 988.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 812 599.00 | 1 987 962.00 | | 1 812 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 893.00 | 85 636.00 | | 78 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 492.00 | 2 403 599.00 | | 2 221 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 712.00 | | | 172 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 859.00 | 103 576.00 | | 212 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 895.00 | 16 659.00 | | 23 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 583.00 | 45 484.00 | | 51 583.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 154.00 | 2 006.00 | | 231 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 203.00 | 167 725.00 | | 692 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 695.00 | 2 571 324.00 | | 2 913 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 321 445.00 | | 321 445.00 | 321 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 445.00 | | 321 445.00 | 321 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 270.00 | 33 063.00 | | 25 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 901.00 | 343 010.00 | | 334 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 008.00 | 257 373.00 | | 256 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 893.00 | 85 636.00 | | 78 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 252.00 | | | 109 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 103.00 | 7 766.00 | | 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 355.00 | 7 766.00 | | 109 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 355.00 | 7 766.00 | | 109 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 859.00 | 212 859.00 | | 212 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 231 154.00 | 231 154.00 | | 231 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 712.00 | 30 623.00 | 142 089.00 | 172 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 608.00 | 332 608.00 | | 332 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 203.00 | 550 114.00 | 142 089.00 | 692 203.00 |