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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 2 098 325.00 | 929 990.00 | 1 168 335.00 | 2 098 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 054.00 | 2 355.00 | 699.00 | 3 054.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 301 329.00 | 951 840.00 | 1 349 489.00 | 2 301 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 092.00 | 104 060.00 | 164 032.00 | 268 092.00 |
BZ Autres créances | 17 899.00 | | 17 899.00 | 17 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
CF Disponibilités | 1 018 281.00 | | 1 018 281.00 | 1 018 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 031.00 | 104 060.00 | 1 349 972.00 | 1 454 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 360.00 | 1 055 900.00 | 2 699 460.00 | 3 755 360.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 630 492.00 | 1 812 599.00 | | 1 630 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 317.00 | 78 893.00 | | 84 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 809.00 | 2 221 492.00 | | 2 044 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 077.00 | 172 712.00 | | 329 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 712.00 | 212 859.00 | | 182 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 753.00 | 23 895.00 | | 8 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 156.00 | 51 583.00 | | 45 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 267.00 | 231 154.00 | | 51 267.00 |
EA Autres dettes | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 651.00 | 692 203.00 | | 654 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 460.00 | 2 913 695.00 | | 2 699 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 324.00 | | 335 324.00 | 335 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 324.00 | | 335 324.00 | 335 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 668.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 379.00 | 25 270.00 | | 27 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 964.00 | 334 901.00 | | 360 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 647.00 | 256 008.00 | | 276 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 317.00 | 78 893.00 | | 84 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 583.00 | 101 668.00 | | 838 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 676.00 | 101 668.00 | | 830 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 252.00 | | 5 192.00 | 109 252.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 121.00 | | 13 061.00 | 117 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 121.00 | | 13 061.00 | 117 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 712.00 | 182 712.00 | | 182 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 267.00 | 51 267.00 | | 51 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 077.00 | 85 397.00 | 243 680.00 | 329 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 250.00 | 287 250.00 | | 287 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 250.00 | 287 250.00 | | 287 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 195.00 | 379 515.00 | 243 680.00 | 623 195.00 |