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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 2 100 874.00 | 1 040 158.00 | 1 060 716.00 | 2 100 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 054.00 | 2 752.00 | 302.00 | 3 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 290.00 | 1 050 817.00 | 1 241 473.00 | 2 292 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 291.00 | | 75 291.00 | 75 291.00 |
BZ Autres créances | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
CF Disponibilités | 1 038 519.00 | | 1 038 519.00 | 1 038 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 259.00 | | 1 272 259.00 | 1 272 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 549.00 | 1 050 817.00 | 2 513 732.00 | 3 564 549.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 453 809.00 | 1 630 492.00 | | 1 453 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 141.00 | 84 317.00 | | 73 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 949.00 | 2 044 809.00 | | 1 856 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 974.00 | 329 077.00 | | 286 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 326.00 | 182 712.00 | | 281 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 269.00 | 8 753.00 | | 13 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 363.00 | 102 653.00 | | 48 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 782.00 | 654 651.00 | | 656 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 732.00 | 2 699 460.00 | | 2 513 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 252.00 | 111 349.00 | 783.00 | 940 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 345.00 | 111 349.00 | 783.00 | 932 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 060.00 | | 104 060.00 | 104 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 060.00 | | 104 060.00 | 104 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 326.00 | 281 326.00 | | 281 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 703.00 | 42 703.00 | | 42 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 974.00 | 85 553.00 | 201 422.00 | 286 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 240.00 | 85 240.00 | | 85 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 240.00 | 85 240.00 | | 85 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 782.00 | 455 361.00 | 201 422.00 | 656 782.00 |