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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 1 630 372.00 | 751 024.00 | 879 348.00 | 1 630 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 186.00 | 772 383.00 | 1 059 803.00 | 1 832 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 786.00 | 109 252.00 | 125 534.00 | 234 786.00 |
BZ Autres créances | 15 435.00 | | 15 435.00 | 15 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 500.00 | 103.00 | 148 397.00 | 148 500.00 |
CF Disponibilités | 1 220 544.00 | | 1 220 544.00 | 1 220 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 876.00 | 109 355.00 | 1 511 521.00 | 1 620 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 453 061.00 | 881 738.00 | 2 571 324.00 | 3 453 061.00 |
CU Autres participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 987 962.00 | 2 169 850.00 | | 1 987 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 636.00 | 79 112.00 | | 85 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 599.00 | 2 578 963.00 | | 2 403 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 576.00 | 129 774.00 | | 103 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 659.00 | 11 161.00 | | 16 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 484.00 | 50 359.00 | | 45 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 725.00 | 223 299.00 | | 167 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 324.00 | 2 802 262.00 | | 2 571 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 254.00 | | 314 254.00 | 314 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 254.00 | | 314 254.00 | 314 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 063.00 | 39 420.00 | | 33 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 010.00 | 339 735.00 | | 343 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 373.00 | 260 623.00 | | 257 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 636.00 | 79 112.00 | | 85 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 576.00 | 103 576.00 | | 103 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 484.00 | 45 553.00 | | 45 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 832.00 | 248 444.00 | | 251 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 725.00 | 167 794.00 | | 167 725.00 |