| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
BT Marchandises | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 194.00 | | 39 194.00 | 39 194.00 |
BZ Autres créances | 63 855.00 | | 63 855.00 | 63 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CF Disponibilités | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 178.00 | | 195 178.00 | 195 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 543.00 | 8 365.00 | 195 178.00 | 203 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 588.00 | 4 893.00 | | 4 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DH Report à nouveau | 7 908.00 | 9 122.00 | | 7 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318.00 | -1 214.00 | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | 14 635.00 | 13 622.00 | | 14 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 61.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 834.00 | 98 711.00 | | 107 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 029.00 | | 9 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 324.00 | 5 745.00 | | 6 324.00 |
EA Autres dettes | 56 348.00 | 57 576.00 | | 56 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 543.00 | 171 122.00 | | 180 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 178.00 | 184 744.00 | | 195 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 543.00 | 171 122.00 | | 180 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
FG Production vendue services | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 737.00 | 37 341.00 | | 18 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 419.00 | 38 555.00 | | 17 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318.00 | -1 214.00 | | 1 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 348.00 | 56 348.00 | | 56 348.00 |
UX Autres créances clients | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
VB T. V. A. | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 107 834.00 | 107 834.00 | | 107 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 204.00 | | | 47 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 049.00 | 103 049.00 | | 103 049.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 543.00 | 180 543.00 | | 180 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 443.00 | 2 496.00 | | 2 443.00 |
ST Autres comptes | 16 571.00 | 14 699.00 | | 16 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 44.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | 723.00 | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447.00 | 723.00 | | 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 442.00 | 7 102.00 | | 3 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 458.00 | 12 403.00 | | 7 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 014.00 | 17 239.00 | | 19 014.00 |