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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
BT Marchandises | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 392.00 | 179.00 | 16 212.00 | 16 392.00 |
BZ Autres créances | 66 949.00 | | 66 949.00 | 66 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 99 213.00 | | 99 213.00 | 99 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 229.00 | 179.00 | 222 050.00 | 222 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 594.00 | 8 544.00 | 222 050.00 | 230 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DH Report à nouveau | 25 334.00 | 13 773.00 | | 25 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 812.00 | 11 561.00 | | -1 812.00 |
DL TOTAL (I) | 28 931.00 | 30 743.00 | | 28 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | 97.00 | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 045.00 | 109 821.00 | | 123 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 3 036.00 | | 4 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 008.00 | 14 461.00 | | 8 008.00 |
EA Autres dettes | 57 953.00 | 62 866.00 | | 57 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 119.00 | 190 281.00 | | 193 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 050.00 | 221 024.00 | | 222 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 119.00 | 190 281.00 | | 193 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -27 059.00 | 15.00 | -27 044.00 | -27 059.00 |
FG Production vendue services | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -9 568.00 | 15.00 | -9 553.00 | -9 568.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -9 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -23 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -8 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 017.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -9 075.00 | 45 596.00 | | -9 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 262.00 | 34 035.00 | | -7 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 812.00 | 11 561.00 | | -1 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 179.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 953.00 | 57 953.00 | | 57 953.00 |
UX Autres créances clients | 16 195.00 | 16 195.00 | | 16 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 123 045.00 | 123 045.00 | | 123 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 713.00 | 83 713.00 | | 83 713.00 |
VW T.V.A. | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 119.00 | 193 119.00 | | 193 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 031.00 | 2 683.00 | | 3 031.00 |
ST Autres comptes | 7 625.00 | 13 723.00 | | 7 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 481.00 | 576.00 | | 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481.00 | 576.00 | | 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 219.00 | 28 659.00 | | 46 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 516.00 | 21 544.00 | | 14 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 655.00 | 16 406.00 | | 10 655.00 |