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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
BT Marchandises | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
BZ Autres créances | 69 853.00 | | 69 853.00 | 69 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 60 504.00 | | 60 504.00 | 60 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 784.00 | | 197 784.00 | 197 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 148.00 | 8 365.00 | 197 784.00 | 206 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 283.00 | 4 588.00 | | 4 283.00 |
DD Réserve légale (1) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DH Report à nouveau | 9 226.00 | 7 908.00 | | 9 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 679.00 | 1 318.00 | | 4 679.00 |
DL TOTAL (I) | 19 009.00 | 14 635.00 | | 19 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 52.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 315.00 | 107 834.00 | | 115 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 9 984.00 | | 4 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 938.00 | 6 324.00 | | 5 938.00 |
EA Autres dettes | 53 177.00 | 56 348.00 | | 53 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 774.00 | 180 543.00 | | 178 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 784.00 | 195 178.00 | | 197 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 774.00 | 180 543.00 | | 178 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 985.00 | | 33 985.00 | 33 985.00 |
FG Production vendue services | 15 605.00 | | 15 605.00 | 15 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 590.00 | | 49 590.00 | 49 590.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -13 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 055.00 | 18 737.00 | | 50 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 376.00 | 17 419.00 | | 45 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 679.00 | 1 318.00 | | 4 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
UX Autres créances clients | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
VB T. V. A. | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 115 315.00 | 115 315.00 | | 115 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 098.00 | 97 098.00 | | 97 098.00 |
VW T.V.A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 774.00 | 178 774.00 | | 178 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 498.00 | 2 443.00 | | 2 498.00 |
ST Autres comptes | 49 991.00 | 16 451.00 | | 49 991.00 |
YT Sous‐traitance | | 120.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 717.00 | 447.00 | | 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 717.00 | 447.00 | | 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 477.00 | 3 442.00 | | 1 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 417.00 | 7 458.00 | | 7 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 488.00 | 19 014.00 | | 52 488.00 |