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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
BT Marchandises | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 193.00 | 368.00 | 24 825.00 | 25 193.00 |
BZ Autres créances | 122 571.00 | | 122 571.00 | 122 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 101 574.00 | | 101 574.00 | 101 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 418.00 | 368.00 | 281 050.00 | 281 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 783.00 | 8 733.00 | 281 050.00 | 289 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DH Report à nouveau | 23 522.00 | 25 334.00 | | 23 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758.00 | -1 812.00 | | 2 758.00 |
DL TOTAL (I) | 31 689.00 | 28 931.00 | | 31 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 83.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 501.00 | 123 045.00 | | 125 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 4 030.00 | | 3 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 865.00 | 8 008.00 | | 17 865.00 |
EA Autres dettes | 102 596.00 | 57 953.00 | | 102 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 361.00 | 193 119.00 | | 249 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 050.00 | 222 050.00 | | 281 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 361.00 | 193 119.00 | | 249 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -44 350.00 | 20.00 | -44 330.00 | -44 350.00 |
FG Production vendue services | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -25 550.00 | 20.00 | -25 530.00 | -25 550.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -25 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -53 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -29 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 960.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 319.00 | 351.00 | | 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -25 229.00 | -9 075.00 | | -25 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -27 987.00 | -7 262.00 | | -27 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 758.00 | -1 812.00 | | 2 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 179.00 | 189.00 | | 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179.00 | 189.00 | | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | 189.00 | | 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 596.00 | 102 596.00 | | 102 596.00 |
UX Autres créances clients | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 125 501.00 | 125 501.00 | | 125 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 384.00 | 102 384.00 | | 102 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 118.00 | 148 118.00 | | 148 118.00 |
VW T.V.A. | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 361.00 | 249 361.00 | | 249 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 634.00 | 3 031.00 | | 5 634.00 |
ST Autres comptes | 9 760.00 | 7 625.00 | | 9 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | 481.00 | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593.00 | 481.00 | | 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 658.00 | 46 219.00 | | 21 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 428.00 | 14 516.00 | | 17 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 393.00 | 10 655.00 | | 15 393.00 |