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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
BT Marchandises | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
BZ Autres créances | 77 110.00 | | 77 110.00 | 77 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 025.00 | | 221 025.00 | 221 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 389.00 | 8 365.00 | 221 024.00 | 229 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
DH Report à nouveau | 13 773.00 | 13 905.00 | | 13 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 561.00 | -132.00 | | 11 561.00 |
DL TOTAL (I) | 30 743.00 | 19 182.00 | | 30 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 65.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 821.00 | 111 138.00 | | 109 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 4 074.00 | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 461.00 | 6 880.00 | | 14 461.00 |
EA Autres dettes | 62 866.00 | 55 220.00 | | 62 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 281.00 | 177 375.00 | | 190 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 024.00 | 196 557.00 | | 221 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 281.00 | 177 375.00 | | 190 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 354.00 | 175.00 | 28 529.00 | 28 354.00 |
FG Production vendue services | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 066.00 | 175.00 | 45 241.00 | 45 066.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 596.00 | 10 367.00 | | 45 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 035.00 | 10 499.00 | | 34 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 561.00 | -132.00 | | 11 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 866.00 | 62 866.00 | | 62 866.00 |
UX Autres créances clients | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VB T. V. A. | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 109 821.00 | 109 821.00 | | 109 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 126.00 | 61 126.00 | | 61 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 251.00 | 121 251.00 | | 121 251.00 |
VW T.V.A. | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 281.00 | 190 281.00 | | 190 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 683.00 | 2 554.00 | | 2 683.00 |
ST Autres comptes | 13 723.00 | 10 777.00 | | 13 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 482.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 576.00 | 482.00 | | 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 659.00 | 2 485.00 | | 28 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 544.00 | 10 811.00 | | 21 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 406.00 | 13 331.00 | | 16 406.00 |