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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 115.00 | 18 609.00 | 10 505.00 | 29 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 724.00 | 428 479.00 | 523 245.00 | 951 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 129.00 | | 34 129.00 | 34 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 569 323.00 | 1 340 784.00 | 35 228 539.00 | 36 569 323.00 |
BT Marchandises | 3 689 606.00 | | 3 689 606.00 | 3 689 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110 586.00 | | 1 110 586.00 | 1 110 586.00 |
BZ Autres créances | 32 712 116.00 | | 32 712 116.00 | 32 712 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 464 306.00 | | 5 464 306.00 | 5 464 306.00 |
CF Disponibilités | 2 999 764.00 | | 2 999 764.00 | 2 999 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 977.00 | | 31 977.00 | 31 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 008 356.00 | | 46 008 356.00 | 46 008 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 577 679.00 | 1 340 784.00 | 81 236 894.00 | 82 577 679.00 |
CU Autres participations | 35 554 355.00 | 893 696.00 | 34 660 660.00 | 35 554 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 270.00 | 505 270.00 | | 505 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 677 566.00 | 7 677 568.00 | | 7 677 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 903 142.00 | 13 903 142.00 | | 13 903 142.00 |
DH Report à nouveau | 55 103 412.00 | 54 976 048.00 | | 55 103 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 869 891.00 | 127 364.00 | | 1 869 891.00 |
DK Provisions réglementées | 59 820.00 | 35 960.00 | | 59 820.00 |
DL TOTAL (I) | 79 169 672.00 | 77 275 920.00 | | 79 169 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 684.00 | 1 438 374.00 | | 1 445 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 838.00 | 656.00 | | 22 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 540.00 | 151 778.00 | | 126 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 407.00 | 335 906.00 | | 465 407.00 |
EA Autres dettes | 6 753.00 | 5 805.00 | | 6 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 222.00 | 1 932 519.00 | | 2 067 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 236 894.00 | 79 208 439.00 | | 81 236 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 551.00 | | | 627 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 244 926.00 | | 2 244 926.00 | 2 244 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 926.00 | | 2 244 926.00 | 2 244 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 035 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 243.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 194 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 295 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 266 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 017 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 037.00 | | | 26 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 622.00 | 15 677.00 | | 16 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 961.00 | 6 778.00 | | 84 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 583.00 | 22 455.00 | | 101 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 130.00 | 7 114.00 | | 33 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 543.00 | 850.00 | | 123 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 861.00 | 20 685.00 | | 23 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 534.00 | 28 649.00 | | 180 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 952.00 | -6 194.00 | | -78 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 137.00 | -2 784.00 | | 69 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 671 742.00 | 2 491 272.00 | | 4 671 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 851.00 | 2 363 908.00 | | 2 801 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 869 891.00 | 127 364.00 | | 1 869 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 432 424.00 | | 336 557.00 | 36 432 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 315.00 | 35 588 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 658.00 | 36 569 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 321.00 | 29 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 022.00 | 951 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 978.00 | | 21 457.00 | 9 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 804.00 | | 210 941.00 | 827 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 594 641.00 | | 104 158.00 | 35 594 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 196.00 | 138 376.00 | 79 483.00 | 388 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 655.00 | 11 275.00 | 2 321.00 | 9 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 541.00 | 127 100.00 | 77 162.00 | 378 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 960.00 | 23 861.00 | | 35 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 992 995.00 | | 99 300.00 | 992 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 955.00 | 23 861.00 | 99 300.00 | 1 028 955.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 540.00 | 126 540.00 | | 126 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 926.00 | 65 926.00 | | 65 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 037.00 | 165 037.00 | | 165 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 586.00 | | | 1 110 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VB T. V. A. | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
VC Groupe et associés | 32 579 626.00 | | | 32 579 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 684.00 | 206 013.00 | 490 772.00 | 1 445 684.00 |
VI Groupe et associés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
VP Divers | 561.00 | | | 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 895.00 | | | 65 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 888 808.00 | 33 854 679.00 | 34 129.00 | 33 888 808.00 |
VW T.V.A. | 168 430.00 | 168 430.00 | | 168 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 067 222.00 | 827 551.00 | 490 772.00 | 2 067 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |