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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 043 000.00 | 424 000.00 | 1 619 000.00 | 2 043 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 433.00 | 585 541.00 | 500 893.00 | 1 086 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 97 060.00 | | 97 060.00 | 97 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 878 000.00 | 67 720 000.00 | 172 158 000.00 | 239 878 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 549 000.00 | 12 520 000.00 | 35 030 000.00 | 47 549 000.00 |
BZ Autres créances | 88 037 000.00 | 28 494 000.00 | 59 543 000.00 | 88 037 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 239 000.00 | 11 000.00 | 14 228 000.00 | 14 239 000.00 |
CF Disponibilités | 86 160 000.00 | | 86 160 000.00 | 86 160 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 272 957.00 | | 57 272 957.00 | 57 272 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 753 000.00 | 109 080 000.00 | 396 673 000.00 | 505 753 000.00 |
CU Autres participations | 28 691 970.00 | 3 308 295.00 | 25 383 675.00 | 28 691 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 734 000.00 | 8 734 000.00 | | 8 734 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 291.00 | 50 570.00 | | 51 291.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 903 142.00 | 13 903 142.00 | | 2 903 142.00 |
DH Report à nouveau | 57 401 352.00 | 56 973 303.00 | | 57 401 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625 456.00 | 1 572 223.00 | | 1 625 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 408 000.00 | 22 577 000.00 | | 20 408 000.00 |
DK Provisions réglementées | 21 543.00 | 83 681.00 | | 21 543.00 |
DL TOTAL (I) | 74 585 000.00 | 92 171 000.00 | | 74 585 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 578 000.00 | 2 546 000.00 | | 3 578 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 534.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 219.00 | 1 425 367.00 | | 271 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 566 000.00 | 72 791 000.00 | | 168 566 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 929 000.00 | 46 861 000.00 | | 76 929 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 879 286.00 | 260 389.00 | | 3 879 286.00 |
EA Autres dettes | 55 766 000.00 | 42 417 000.00 | | 55 766 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 022 328.00 | 12 231 772.00 | | 12 022 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 673 000.00 | 266 840 000.00 | | 396 673 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 085 000.00 | -5 369 000.00 | | -3 085 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 238 000.00 | 5 127 000.00 | | 4 238 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 074 938.00 | | 5 074 938.00 | 5 074 938.00 |
FG Production vendue services | 2 106 287.00 | | 2 106 287.00 | 2 106 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 391 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 044 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 210 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 755 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 223 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | -36 909 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 402.00 | |
GE Autres charges | | | -1 414 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 744 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 644 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 985 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 642 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 628 825.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 082 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 108 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 842 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 22 410.00 | | 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 660 527.00 | 118 400.00 | | 4 660 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 739.00 | | | 84 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 745 495.00 | 140 810.00 | | 4 745 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 217.00 | 61 842.00 | | 46 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 018 386.00 | 67 458.00 | | 5 018 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 601.00 | 23 861.00 | | 22 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 087 204.00 | 153 161.00 | | 5 087 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280 000.00 | -4 833 000.00 | | 1 280 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -974 000.00 | | | -974 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 541 000.00 | -483 000.00 | | -3 541 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 585 266.00 | 4 424 112.00 | | 17 585 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 959 810.00 | 2 851 889.00 | | 15 959 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 625 456.00 | 1 572 223.00 | | 1 625 456.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -559 000.00 | -1 225 000.00 | | -559 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 434 000.00 | -4 383 000.00 | | -2 434 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 994 000.00 | -5 608 000.00 | | -2 994 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 92 000.00 | -239 000.00 | | 92 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 085 000.00 | -5 369 000.00 | | -3 085 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 567 833.00 | | 744 910.00 | 38 567 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 310 241.00 | 28 709 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 394 107.00 | 29 918 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 704.00 | 25 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 162.00 | 1 183 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 677.00 | | | 29 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 238.00 | | 234 418.00 | 1 029 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 508 918.00 | | 510 492.00 | 37 508 918.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 348.00 | 180 402.00 | 64 237.00 | 495 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 398.00 | 279.00 | 3 704.00 | 29 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 950.00 | 180 124.00 | 60 533.00 | 465 950.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 681.00 | 22 601.00 | 84 739.00 | 83 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 000.00 | 3 082 295.00 | | 226 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 681.00 | 3 104 897.00 | 84 739.00 | 309 681.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 108.00 | 161 108.00 | | 161 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 542.00 | 125 542.00 | | 125 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 641.00 | | | 1 065 641.00 |
VB T. V. A. | 322 984.00 | | | 322 984.00 |
VC Groupe et associés | 46 551 511.00 | | | 46 551 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 154.00 | 182 394.00 | 88 760.00 | 271 154.00 |
VI Groupe et associés | 7 699 547.00 | 7 699 547.00 | | 7 699 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 817.00 | | | 97 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486 772.00 | 3 486 772.00 | | 3 486 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 386.00 | | | 76 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 141 891.00 | 22 874 692.00 | 25 267 199.00 | 48 141 891.00 |
VW T.V.A. | 218 497.00 | 218 497.00 | | 218 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 022 328.00 | 11 933 567.00 | 88 760.00 | 12 022 328.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |