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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 677.00 | 29 399.00 | 279.00 | 29 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 238.00 | 465 950.00 | 563 288.00 | 1 029 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 567 833.00 | 721 348.00 | 37 846 485.00 | 38 567 833.00 |
BT Marchandises | 3 755 866.00 | | 3 755 866.00 | 3 755 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 420.00 | | 610 420.00 | 610 420.00 |
BZ Autres créances | 44 759 400.00 | | 44 759 400.00 | 44 759 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 955 000.00 | | 4 965 000.00 | 4 955 000.00 |
CF Disponibilités | 7 062 442.00 | | 7 062 442.00 | 7 062 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 813.00 | | 18 813.00 | 18 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 214 878.00 | | 56 214 878.00 | 56 214 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 782 712.00 | 721 348.00 | 94 061 363.00 | 94 782 712.00 |
CU Autres participations | 37 492 047.00 | 226 000.00 | 37 266 047.00 | 37 492 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 911.00 | | | 512 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 733 760.00 | | | 8 733 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 903 142.00 | | | 13 903 142.00 |
DH Report à nouveau | 56 973 303.00 | | | 56 973 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 223.00 | | | 1 572 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 577 000.00 | 24 781 000.00 | | 22 577 000.00 |
DK Provisions réglementées | 83 681.00 | | | 83 681.00 |
DL TOTAL (I) | 81 829 591.00 | | | 81 829 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 546 000.00 | 1 889 000.00 | | 2 546 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 367.00 | | | 1 425 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 360 907.00 | | | 10 360 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 905.00 | | | 175 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 389.00 | | | 260 389.00 |
EA Autres dettes | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 231 772.00 | | | 12 231 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 061 363.00 | | | 94 061 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 069 333.00 | | | 11 069 333.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -5 369 000.00 | 196 000.00 | | -5 369 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 932 825.00 | | 1 932 825.00 | 1 932 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 825.00 | | 1 932 825.00 | 1 932 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 962 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 276.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -338 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 427 356.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 893 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 321 051.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 023 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 684 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 810.00 | | | 140 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 861.00 | | | 23 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 161.00 | | | 153 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 351.00 | | | -12 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 186.00 | | | 100 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 112.00 | | | 4 424 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 889.00 | | | 2 851 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 223.00 | | | 1 572 223.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 225 000.00 | -291 000.00 | | -1 225 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 333 000.00 | 793 000.00 | | -4 333 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -5 603 000.00 | 502 000.00 | | -5 603 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -239 000.00 | 305 000.00 | | -239 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -5 369 000.00 | 196 000.00 | | -5 369 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 569 323.00 | | 2 228 781.00 | 36 569 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 796.00 | 37 508 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 270.00 | 38 567 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 475.00 | 1 029 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 115.00 | | 562.00 | 29 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 724.00 | | 220 989.00 | 951 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 588 484.00 | | 2 007 230.00 | 35 588 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 089.00 | 179 276.00 | 131 017.00 | 447 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 609.00 | 10 788.00 | | 18 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 479.00 | 168 488.00 | 131 017.00 | 428 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 820.00 | 23 861.00 | | 59 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 893 696.00 | 226 000.00 | 893 696.00 | 893 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 516.00 | 249 861.00 | 893 696.00 | 953 516.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 226 000.00 | 833 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 905.00 | 175 905.00 | | 175 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 338.00 | 74 338.00 | | 74 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 132.00 | 116 132.00 | | 116 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
UX Autres créances clients | 610 420.00 | | | 610 420.00 |
VB T. V. A. | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
VC Groupe et associés | 44 662 854.00 | | | 44 662 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 367.00 | 264 462.00 | 559 910.00 | 1 425 367.00 |
VI Groupe et associés | 10 360 907.00 | 10 360 907.00 | | 10 360 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 656.00 | | | 185 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 326.00 | | | 204 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 526.00 | | | 18 526.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 405 504.00 | 45 388 633.00 | 16 871.00 | 45 405 504.00 |
VW T.V.A. | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 231 772.00 | 11 069 333.00 | 561 444.00 | 12 231 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |