| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 390 000.00 | 890 000.00 | 1 500 000.00 | 2 390 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 342 000.00 | 9 669 000.00 | 42 673 000.00 | 52 342 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 540 000.00 | 15 957 000.00 | 123 583 000.00 | 139 540 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 489.00 | | 278 489.00 | 278 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 817 000.00 | 14 420 000.00 | 41 397 000.00 | 55 817 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 166 000.00 | 73 650 000.00 | 296 516 000.00 | 370 166 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 093 000.00 | 12 679 000.00 | 78 413 000.00 | 91 093 000.00 |
BZ Autres créances | 54 051 681.00 | | 54 051 681.00 | 54 051 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 500 000.00 | | 14 500 000.00 | 14 500 000.00 |
CF Disponibilités | 172 718 000.00 | | 172 718 000.00 | 172 718 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 791.00 | | 123 791.00 | 123 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 166 000.00 | 73 650 000.00 | 296 516 000.00 | 370 166 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 076 000.00 | 115 780 000.00 | 704 988 000.00 | 82 076 000.00 |
CU Autres participations | 28 573 021.00 | 3 308 295.00 | 25 264 726.00 | 28 573 021.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 734 000.00 | 8 734 000.00 | | 8 734 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 903 142.00 | 2 903 142.00 | | 2 903 142.00 |
DG Autres réserves | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
DH Report à nouveau | 59 022 839.00 | 57 401 352.00 | | 59 022 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 374.00 | 1 625 456.00 | | -197 374.00 |
DK Provisions réglementées | 27 723.00 | 21 543.00 | | 27 723.00 |
DL TOTAL (I) | 100 450 000.00 | 74 585 000.00 | | 100 450 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 241 299.00 | 271 219.00 | | 30 241 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 369 000.00 | 168 566 000.00 | | 338 369 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 516 000.00 | 76 929 000.00 | | 159 516 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 777.00 | 3 879 286.00 | | 227 777.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | 11 167.00 | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 253 609.00 | 12 022 328.00 | | 36 253 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 396 673 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 136 449.00 | | | 6 136 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 22 542 000.00 | -3 085 000.00 | | 22 542 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 443 362.00 | | 2 443 362.00 | 2 443 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 859 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 518 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 175 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 927 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 830 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | -50 142 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 649.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 211 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 251 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 604.00 | 229.00 | | 3 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 600.00 | 4 660 527.00 | | 238 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 84 739.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 204.00 | 4 745 495.00 | | 242 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 950.00 | 46 217.00 | | 363 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 627.00 | 5 018 386.00 | | 162 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 180.00 | 22 601.00 | | 6 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532 757.00 | 5 087 204.00 | | 532 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290 553.00 | -341 709.00 | | -290 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 950.00 | 20 445.00 | | -8 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 367 295.00 | 17 585 266.00 | | 3 367 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 669.00 | 15 959 810.00 | | 3 564 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 374.00 | 1 625 456.00 | | -197 374.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 24 614 000.00 | -2 994 000.00 | | 24 614 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 072 000.00 | 92 000.00 | | 2 072 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 22 542 000.00 | -3 085 000.00 | | 22 542 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 918 636.00 | | 429 767.00 | 29 918 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 148 949.00 | 28 590 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 962.00 | 30 084 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 013.00 | 1 467 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 494.00 | | 399 365.00 | 1 183 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 709 169.00 | | 30 402.00 | 28 709 169.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 514.00 | 208 649.00 | 42 961.00 | 611 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 541.00 | 208 649.00 | 42 961.00 | 585 541.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 543.00 | 6 180.00 | | 21 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 308 295.00 | | | 3 308 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 329 839.00 | 6 180.00 | | 3 329 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 333.00 | 250 333.00 | | 250 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 284.00 | 82 284.00 | | 82 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 708.00 | 101 708.00 | | 101 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
UX Autres créances clients | 635 061.00 | 635 061.00 | | 635 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 115 237.00 | 115 237.00 | | 115 237.00 |
VC Groupe et associés | 53 852 989.00 | 13 872 989.00 | 39 980 000.00 | 53 852 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 239 239.00 | 122 078.00 | 117 161.00 | 30 239 239.00 |
VI Groupe et associés | 5 531 522.00 | 5 531 522.00 | | 5 531 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 791.00 | 123 791.00 | | 123 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 828 134.00 | 14 830 533.00 | 39 997 601.00 | 54 828 134.00 |
VW T.V.A. | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 253 609.00 | 6 136 449.00 | 117 161.00 | 36 253 609.00 |