| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 303 847 000.00 | 1 158 000.00 | 302 688 000.00 | 303 847 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 594 000.00 | | 137 594 000.00 | 137 594 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 726.00 | 35 318.00 | 5 408.00 | 40 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 764 653 000.00 | 59 543 000.00 | 705 110 000.00 | 764 653 000.00 |
AN Terrains | 434 314.00 | | 434 314.00 | 434 314.00 |
AP Constructions | 3 865 396.00 | 244 453.00 | 3 620 943.00 | 3 865 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 212.00 | 930.00 | 5 282.00 | 6 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843 495.00 | 1 224 367.00 | 619 128.00 | 1 843 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 557.00 | | 179 557.00 | 179 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 063.00 | | 43 063.00 | 43 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 985 784.00 | 4 813 363.00 | 30 172 421.00 | 34 985 784.00 |
BN En cours de production de biens | 77 334 000.00 | 242 000.00 | 77 092 000.00 | 77 334 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 154.00 | | 425 154.00 | 425 154.00 |
BZ Autres créances | 73 112 677.00 | | 73 112 677.00 | 73 112 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 002 507.00 | | 9 002 507.00 | 9 002 507.00 |
CF Disponibilités | 22 640 155.00 | | 22 640 155.00 | 22 640 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 915.00 | | 129 915.00 | 129 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 310 409.00 | | 105 310 409.00 | 105 310 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 358 193.00 | 4 813 363.00 | 135 544 830.00 | 140 358 193.00 |
CU Autres participations | 28 573 021.00 | 3 308 295.00 | 25 264 726.00 | 28 573 021.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 911.00 | 512 911.00 | | 512 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 733 760.00 | 8 733 760.00 | | 8 733 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 903 142.00 | 2 903 142.00 | | 2 903 142.00 |
DG Autres réserves | 11 907.00 | 7 938.00 | | 11 907.00 |
DH Report à nouveau | 58 875 196.00 | 58 821 495.00 | | 58 875 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 570.00 | 57 669.00 | | 144 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 613 000.00 | 22 854 000.00 | | 171 613 000.00 |
DK Provisions réglementées | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
DL TOTAL (I) | 71 263 676.00 | 71 119 107.00 | | 71 263 676.00 |
DP Provisions pour risques | 56 811 000.00 | 7 172 000.00 | | 56 811 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 872.00 | | | 193 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 872.00 | | | 193 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 254 231.00 | 39 803 322.00 | | 39 254 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 089 604.00 | 25 102 974.00 | | 24 089 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 965.00 | 236 561.00 | | 209 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 764.00 | 472 303.00 | | 514 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 900.00 | 3 746.00 | | 16 900.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | 2 234.00 | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 087 282.00 | 65 621 140.00 | | 64 087 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 544 830.00 | 136 740 247.00 | | 135 544 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 089 604.00 | | | 24 089 604.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 270 513 000.00 | 34 415 000.00 | | 270 513 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 253 195 000.00 | 14 042 000.00 | | 253 195 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 253 195 000.00 | 14 042 000.00 | | 253 195 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 480 640 000.00 | |
FG Production vendue services | 4 750 408.00 | | 4 750 408.00 | 4 750 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750 408.00 | | 4 750 408.00 | 4 750 408.00 |
FN Production immobilisée | | | 220 008 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 044 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 921 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 575.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 000.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 670 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 829 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762 435.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27 000 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | 29 781.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 20 500.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 837.00 | 50 281.00 | | 4 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | 67 225.00 | | 1 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222.00 | 8 101.00 | | 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | 78 502.00 | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 985.00 | -28 221.00 | | 2 985.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -5 363 000.00 | -3 291 000.00 | | -5 363 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 949.00 | 40 803.00 | | 58 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 638 425.00 | 4 659 504.00 | | 5 638 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 493 855.00 | 4 601 835.00 | | 5 493 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 570.00 | 57 669.00 | | 144 570.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 296 621 000.00 | 37 978 000.00 | | 296 621 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 26 108 000.00 | 3 563 000.00 | | 26 108 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 270 513 000.00 | 34 415 000.00 | | 270 513 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 736 782.00 | | 279 964.00 | 34 736 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 570.00 | 28 616 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 962.00 | 34 985 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 392.00 | 6 328 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 523.00 | | 1 203.00 | 39 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 080 244.00 | | 269 123.00 | 6 080 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 617 015.00 | | 9 638.00 | 28 617 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 885.00 | 487 575.00 | 20 392.00 | 1 037 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 4 828.00 | | 30 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 396.00 | 482 747.00 | 20 392.00 | 1 007 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 899.00 | | | 30 899.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 193 872.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 308 295.00 | | | 3 308 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 339 194.00 | 193 872.00 | | 3 339 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 965.00 | 209 965.00 | | 209 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 406.00 | 129 406.00 | | 129 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 292.00 | 213 292.00 | | 213 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 722.00 | 10 722.00 | | 10 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 063.00 | | 43 063.00 | 43 063.00 |
UX Autres créances clients | 425 154.00 | 425 154.00 | | 425 154.00 |
VB T. V. A. | 35 369.00 | 35 369.00 | | 35 369.00 |
VC Groupe et associés | 72 871 905.00 | 9 121 905.00 | 63 750 000.00 | 72 871 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 254 231.00 | 1 744 433.00 | 34 732 490.00 | 39 254 231.00 |
VI Groupe et associés | 24 089 604.00 | 21 089 604.00 | 3 000 000.00 | 24 089 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 268.00 | 49 268.00 | | 49 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 403.00 | 205 403.00 | | 205 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 915.00 | 129 915.00 | | 129 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 710 809.00 | 9 917 747.00 | 63 793 063.00 | 73 710 809.00 |
VW T.V.A. | 112 075.00 | 112 075.00 | | 112 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 087 282.00 | 23 577 484.00 | 37 732 490.00 | 64 087 282.00 |