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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 311.00 | 15 267.00 | 26 044.00 | 41 311.00 |
AN Terrains | 87 674.00 | 45 148.00 | 42 526.00 | 87 674.00 |
AP Constructions | 802 711.00 | 432 686.00 | 370 024.00 | 802 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 847.00 | 442 275.00 | 279 571.00 | 721 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 196.00 | 929 615.00 | 856 580.00 | 1 786 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 645.00 | 1 864 994.00 | 1 575 650.00 | 3 440 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
BT Marchandises | 217 083.00 | | 217 083.00 | 217 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 971.00 | | 53 971.00 | 53 971.00 |
BZ Autres créances | 27 465.00 | | 27 465.00 | 27 465.00 |
CF Disponibilités | 532 892.00 | | 532 892.00 | 532 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 326.00 | | 878 326.00 | 878 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 971.00 | 1 864 994.00 | 2 453 977.00 | 4 318 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 261.00 | | | 152 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
DL TOTAL (I) | 362 059.00 | | | 362 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 074.00 | | | 166 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 057.00 | | | 1 225 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 607.00 | | | 214 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 500.00 | | | 180 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 193.00 | | | 296 193.00 |
EA Autres dettes | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 917.00 | | | 2 091 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 977.00 | | | 2 453 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 535.00 | | | 1 812 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 248 818.00 | | 3 248 818.00 | 3 248 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 248 818.00 | | 3 248 818.00 | 3 248 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 621.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 667.00 | | | 72 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 811.00 | | | 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 502.00 | | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 214.00 | | | -48 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340 417.00 | | | 3 340 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 155.00 | | | 3 188 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 261.00 | | | 152 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 309 138.00 | | | 3 309 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 440 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 398 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 266 922.00 | | | 3 266 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 687.00 | 319 621.00 | 1 313.00 | 1 546 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 288.00 | 4 980.00 | | 10 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 399.00 | 314 641.00 | 1 313.00 | 1 536 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 500.00 | 180 500.00 | | 180 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
UX Autres créances clients | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VB T. V. A. | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 211 223.00 | 1 211 223.00 | | 1 211 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 545.00 | 92 641.00 | 904.00 | 93 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 310.00 | 1 812 535.00 | 64 775.00 | 1 877 310.00 |