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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 312.00 | 21 493.00 | 19 818.00 | 41 312.00 |
AN Terrains | 92 567.00 | 69 472.00 | 23 096.00 | 92 567.00 |
AP Constructions | 909 442.00 | 629 078.00 | 280 364.00 | 909 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 146 659.00 | 652 032.00 | 494 627.00 | 1 146 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904 551.00 | 1 537 270.00 | 367 281.00 | 1 904 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095 436.00 | 2 909 346.00 | 1 186 090.00 | 4 095 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
BT Marchandises | 279 032.00 | | 279 032.00 | 279 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 142.00 | | 25 142.00 | 25 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
BZ Autres créances | 177 469.00 | | 177 469.00 | 177 469.00 |
CF Disponibilités | 459 311.00 | | 459 311.00 | 459 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 063.00 | | 990 063.00 | 990 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 499.00 | 2 909 346.00 | 2 176 153.00 | 5 085 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
DH Report à nouveau | -77 453.00 | -31 831.00 | | -77 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 212.00 | -45 622.00 | | 74 212.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 678.00 | 6 708.00 | | 5 678.00 |
DL TOTAL (I) | 212 757.00 | 139 575.00 | | 212 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 349.00 | 523 513.00 | | 481 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 892.00 | 1 102 829.00 | | 979 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 192.00 | 258 297.00 | | 295 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 848.00 | 128 667.00 | | 59 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 321.00 | 270 515.00 | | 146 321.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 6 029.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 396.00 | 2 289 849.00 | | 1 963 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 153.00 | 2 429 424.00 | | 2 176 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 979 892.00 | | | 979 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 131 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 131 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 704.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 025.00 | |
GE Autres charges | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 030.00 | 1 030.00 | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | 1 030.00 | | 2 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 886.00 | 465.00 | | 7 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 110.00 | 465.00 | | 8 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 080.00 | 565.00 | | -6 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 542.00 | 3 236 605.00 | | 2 240 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 330.00 | 3 282 226.00 | | 2 166 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 212.00 | -45 622.00 | | 74 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 112.00 | | 73 206.00 | 4 059 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 882.00 | | 4 095 436.00 | 36 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 882.00 | | 4 053 220.00 | 36 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 016 896.00 | | 73 206.00 | 4 016 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623 978.00 | 322 025.00 | 36 658.00 | 2 623 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602 485.00 | 322 025.00 | 36 658.00 | 2 602 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 848.00 | 59 848.00 | | 59 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 321.00 | 146 321.00 | | 146 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
UX Autres créances clients | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VC Groupe et associés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 349.00 | 89 319.00 | 209 163.00 | 481 349.00 |
VI Groupe et associés | 979 892.00 | 979 892.00 | | 979 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 793.00 | | | 30 793.00 |
VP Divers | 159 902.00 | 159 902.00 | | 159 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 563.00 | 195 659.00 | 904.00 | 196 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 204.00 | 1 276 173.00 | 209 163.00 | 1 668 204.00 |