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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 311.00 | 21 493.00 | 19 818.00 | 41 311.00 |
AN Terrains | 86 408.00 | 63 306.00 | 23 102.00 | 86 408.00 |
AP Constructions | 909 430.00 | 569 052.00 | 340 377.00 | 909 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 162.00 | 570 858.00 | 563 304.00 | 1 134 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886 894.00 | 1 399 268.00 | 487 626.00 | 1 886 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 111.00 | 2 623 978.00 | 1 435 133.00 | 4 059 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 071.00 | | 29 071.00 | 29 071.00 |
BT Marchandises | 272 943.00 | | 272 943.00 | 272 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 610.00 | | 133 610.00 | 133 610.00 |
BZ Autres créances | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
CF Disponibilités | 506 443.00 | | 506 443.00 | 506 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 290.00 | | 994 290.00 | 994 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 053 402.00 | 2 623 978.00 | 2 429 423.00 | 5 053 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
DH Report à nouveau | -31 831.00 | | | -31 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 621.00 | | | -45 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
DL TOTAL (I) | 139 575.00 | | | 139 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 512.00 | | | 523 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 828.00 | | | 1 102 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 296.00 | | | 258 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 667.00 | | | 128 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 514.00 | | | 270 514.00 |
EA Autres dettes | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 848.00 | | | 2 289 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 423.00 | | | 2 429 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 854.00 | | | 1 581 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 095 630.00 | | 3 095 630.00 | 3 095 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 630.00 | | 3 095 630.00 | 3 095 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 639.00 | | | 127 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 777.00 | | | 777.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 604.00 | | | 3 236 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 226.00 | | | 3 282 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 621.00 | | | -45 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 978 179.00 | | 87 418.00 | 3 978 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 485.00 | 4 059 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 485.00 | 4 016 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 935 963.00 | | 87 418.00 | 3 935 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 284 762.00 | 345 701.00 | 6 485.00 | 2 284 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 263 269.00 | 345 701.00 | 6 485.00 | 2 263 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 667.00 | 128 667.00 | | 128 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 515.00 | 270 515.00 | | 270 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
UX Autres créances clients | 133 610.00 | 133 610.00 | | 133 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VB T. V. A. | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VC Groupe et associés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 513.00 | 73 816.00 | 258 378.00 | 523 513.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 829.00 | 1 102 829.00 | | 1 102 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 076.00 | | | 66 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 091.00 | 168 187.00 | 904.00 | 169 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 552.00 | 1 581 855.00 | 258 378.00 | 2 031 552.00 |