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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 312.00 | 21 493.00 | 19 818.00 | 41 312.00 |
AN Terrains | 86 409.00 | 57 245.00 | 29 164.00 | 86 409.00 |
AP Constructions | 909 430.00 | 501 416.00 | 408 015.00 | 909 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 110 178.00 | 469 908.00 | 640 270.00 | 1 110 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 829 946.00 | 1 234 700.00 | 595 246.00 | 1 829 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 978 179.00 | 2 284 762.00 | 1 693 417.00 | 3 978 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 891.00 | | 33 891.00 | 33 891.00 |
BT Marchandises | 257 646.00 | | 257 646.00 | 257 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
BZ Autres créances | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
CF Disponibilités | 470 692.00 | | 470 692.00 | 470 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 555.00 | | 33 555.00 | 33 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 213.00 | | 873 213.00 | 873 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 392.00 | 2 284 762.00 | 2 566 630.00 | 4 851 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 320.00 | 7 614.00 | | 10 320.00 |
DG Autres réserves | 196 059.00 | 144 648.00 | | 196 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 890.00 | 54 117.00 | | -227 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 738.00 | 8 768.00 | | 7 738.00 |
DL TOTAL (I) | 186 227.00 | 415 147.00 | | 186 227.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 740.00 | 65 179.00 | | 559 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 357.00 | 1 150 117.00 | | 1 097 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 381.00 | 207 969.00 | | 247 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 432.00 | 353 564.00 | | 165 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 511.00 | 270 716.00 | | 306 511.00 |
EA Autres dettes | 3 983.00 | 13 944.00 | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 403.00 | 2 061 488.00 | | 2 380 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 630.00 | 2 486 235.00 | | 2 566 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 017 385.00 | | 3 017 385.00 | 3 017 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 385.00 | | 3 017 385.00 | 3 017 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 078 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 336.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 341 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 914.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 609.00 | 1 030.00 | | 27 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 209.00 | 7 944.00 | | 37 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 598.00 | | 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 646.00 | 5 298.00 | | 35 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 566.00 | 15 496.00 | | 36 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | -7 551.00 | | 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 373.00 | -56 813.00 | | -45 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 869.00 | 3 271 166.00 | | 3 115 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 759.00 | 3 217 049.00 | | 3 343 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 890.00 | 54 117.00 | | -227 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 820.00 | | 1 072 676.00 | 3 722 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 817 318.00 | 3 978 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817 318.00 | 3 935 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 680 605.00 | | 1 072 676.00 | 3 680 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 297.00 | 340 336.00 | 202 871.00 | 2 147 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 080.00 | 2 413.00 | | 19 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 217.00 | 337 923.00 | 202 871.00 | 2 128 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 432.00 | 165 432.00 | | 165 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 35 872.00 | | | 35 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VB T. V. A. | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
VC Groupe et associés | 782.00 | | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 740.00 | 66 103.00 | 254 915.00 | 559 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 357.00 | 1 097 357.00 | | 1 097 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 801.00 | | | 590 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 703.00 | | | 109 703.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306 511.00 | 306 511.00 | | 306 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 722.00 | 102 817.00 | 904.00 | 103 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 022.00 | 1 639 385.00 | 254 915.00 | 2 133 022.00 |